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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 200.00 | | 3 475 200.00 | 3 475 200.00 |
BZ Autres créances | 330 578.00 | | 330 578.00 | 330 578.00 |
CF Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 581.00 | | 333 581.00 | 333 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 781.00 | | 3 808 781.00 | 3 808 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 475 200.00 | | 3 475 200.00 | 3 475 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 000.00 | 1 318 000.00 | | 1 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 150.00 | 66 858.00 | | 83 150.00 |
DG Autres réserves | 1 579 852.00 | 1 270 294.00 | | 1 579 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 429.00 | 325 850.00 | | 287 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 431.00 | 2 981 002.00 | | 3 268 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 878.00 | 795 006.00 | | 532 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 5 194.00 | | 7 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 350.00 | 809 607.00 | | 540 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 781.00 | 3 790 609.00 | | 3 808 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 484.00 | -10 210.00 | | -7 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 013.00 | 340 274.00 | | 300 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 584.00 | 14 425.00 | | 12 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 429.00 | 325 850.00 | | 287 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 200.00 | | | 3 475 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 475 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475 200.00 | | | 3 475 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 686.00 | 267 233.00 | 265 452.00 | 532 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 777.00 | | | 259 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 578.00 | 330 578.00 | | 330 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 578.00 | 330 578.00 | | 330 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 350.00 | 274 898.00 | 265 452.00 | 540 350.00 |