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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 200.00 | | 3 475 200.00 | 3 475 200.00 |
BZ Autres créances | 269 550.00 | | 269 550.00 | 269 550.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 912.00 | | 269 912.00 | 269 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 112.00 | | 3 745 112.00 | 3 745 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 475 200.00 | | 3 475 200.00 | 3 475 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 000.00 | 1 318 000.00 | | 1 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 080.00 | 97 522.00 | | 112 080.00 |
DG Autres réserves | 1 979 523.00 | 1 852 909.00 | | 1 979 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 348.00 | 291 173.00 | | 103 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 951.00 | 3 559 603.00 | | 3 512 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 545.00 | | | 229 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 218.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 161.00 | 270 108.00 | | 232 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 112.00 | 3 829 711.00 | | 3 745 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 487.00 | 300 205.00 | | 112 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 139.00 | 9 032.00 | | 9 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 348.00 | 291 173.00 | | 103 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 200.00 | | | 3 475 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 475 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475 200.00 | | | 3 475 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 545.00 | 229 545.00 | | 229 545.00 |
UX Autres créances clients | 269 550.00 | 269 550.00 | | 269 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 452.00 | | | 265 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 550.00 | 269 550.00 | | 269 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 161.00 | 232 161.00 | | 232 161.00 |