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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 756.00 | | 1 733 756.00 | 1 733 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 980.00 | | 563 980.00 | 563 980.00 |
BZ Autres créances | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CF Disponibilités | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 745.00 | | 583 745.00 | 583 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 501.00 | | 2 317 501.00 | 2 317 501.00 |
CU Autres participations | 1 733 741.00 | | 1 733 741.00 | 1 733 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 729.00 | | | 1 501 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 551.00 | | | 675 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 342.00 | | | 137 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 772.00 | | | 815 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 501.00 | | | 2 317 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 772.00 | | | 815 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 645.00 | | 468 645.00 | 468 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 645.00 | | 468 645.00 | 468 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 321.00 | | | 124 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 461.00 | | | 473 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 732.00 | | | 471 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 733 756.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 563 980.00 | | | 563 980.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 675 551.00 | 675 551.00 | | 675 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 250.00 | 581 250.00 | | 581 250.00 |
VW T.V.A. | 93 299.00 | 93 299.00 | | 93 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 772.00 | 815 772.00 | | 815 772.00 |