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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 417.00 | 683.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 310.00 | 2 989.00 | 2 321.00 | 5 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 896.00 | | 148 896.00 | 148 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 989.00 | 3 406.00 | 1 679 583.00 | 1 682 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 315.00 | | 161 315.00 | 161 315.00 |
BZ Autres créances | 62 749.00 | | 62 749.00 | 62 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 459.00 | | 226 459.00 | 226 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 448.00 | 3 406.00 | 1 906 042.00 | 1 909 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 271.00 | | | 150 271.00 |
CU Autres participations | 1 526 293.00 | | 1 526 293.00 | 1 526 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
DH Report à nouveau | -123 493.00 | -187 592.00 | | -123 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 979.00 | 59 099.00 | | -66 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 523.00 | 1 376 502.00 | | 1 089 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 146.00 | 9 667.00 | | 4 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 767.00 | 604 877.00 | | 441 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 119.00 | 22 399.00 | | 18 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 403.00 | 118 303.00 | | 210 403.00 |
EA Autres dettes | 142 085.00 | 38 970.00 | | 142 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 519.00 | 794 215.00 | | 816 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 042.00 | 2 170 717.00 | | 1 906 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 519.00 | 794 215.00 | | 816 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 091 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 091 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 067.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 30 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 458.00 | | | 131 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 458.00 | | | -131 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 894.00 | | | 1 089 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 979.00 | | | -66 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 376.00 | | 48 557.00 | 1 846 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 966.00 | | 48 557.00 | 1 839 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022.00 | 1 384.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022.00 | 1 384.00 | | 2 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 337.00 | 422 337.00 | | 422 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 131.00 | 113 131.00 | | 113 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 085.00 | 142 085.00 | | 142 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 896.00 | 148 896.00 | | 148 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 161 315.00 | 161 315.00 | | 161 315.00 |
VB T. V. A. | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VI Groupe et associés | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 731.00 | 376 731.00 | | 376 731.00 |
VW T.V.A. | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 519.00 | 816 519.00 | | 816 519.00 |