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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625.00 | 263.00 | 1 362.00 | 1 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 756.00 | 263.00 | 1 736 493.00 | 1 736 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 111.00 | | 131 111.00 | 131 111.00 |
BZ Autres créances | 324 910.00 | | 324 910.00 | 324 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 036.00 | | 465 036.00 | 465 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 793.00 | 263.00 | 2 201 530.00 | 2 201 793.00 |
CU Autres participations | 1 733 741.00 | | 1 733 741.00 | 1 733 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 86.00 | | 156.00 |
DG Autres réserves | 2 959.00 | 1 642.00 | | 2 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880.00 | 1 386.00 | | 1 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 995.00 | 1 503 115.00 | | 1 504 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 046.00 | 1 897.00 | | 10 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 942.00 | 720 999.00 | | 468 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 794.00 | 52 796.00 | | 46 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 784.00 | 194 457.00 | | 166 784.00 |
EA Autres dettes | 3 970.00 | 42 289.00 | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 535.00 | 1 012 437.00 | | 696 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 530.00 | 2 515 552.00 | | 2 201 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 535.00 | 1 012 437.00 | | 696 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 046.00 | 1 897.00 | | 10 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 028.00 | | 605 028.00 | 605 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 028.00 | | 605 028.00 | 605 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 26 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 215.00 | 14 092.00 | | 6 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 158 353.00 | 165 768.00 | | 158 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 351.00 | 41 360.00 | | 26 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 77.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 77.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -77.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 244.00 | 645 686.00 | | 611 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 364.00 | 644 300.00 | | 609 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880.00 | 1 386.00 | | 1 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 756.00 | | 3 000.00 | 1 733 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 756.00 | | 1 375.00 | 1 733 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 131 111.00 | 131 111.00 | | 131 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VC Groupe et associés | 270 277.00 | 270 277.00 | | 270 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VI Groupe et associés | 468 942.00 | 468 942.00 | | 468 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 411.00 | 465 036.00 | 1 375.00 | 466 411.00 |
VW T.V.A. | 155 559.00 | 155 559.00 | | 155 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 535.00 | 696 535.00 | | 696 535.00 |