| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 456.00 | 819.00 | 2 637.00 | 3 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 957.00 | 819.00 | 1 723 138.00 | 1 723 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 143.00 | | 208 143.00 | 208 143.00 |
BZ Autres créances | 162 786.00 | | 162 786.00 | 162 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 194.00 | | 372 194.00 | 372 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 151.00 | 819.00 | 2 095 332.00 | 2 096 151.00 |
CU Autres participations | 1 719 111.00 | | 1 719 111.00 | 1 719 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 156.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 4 745.00 | 2 959.00 | | 4 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 592.00 | 1 880.00 | | -187 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 403.00 | 1 504 995.00 | | 1 317 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 510.00 | 10 046.00 | | 11 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 902.00 | 468 942.00 | | 571 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 285.00 | 46 794.00 | | 31 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 207.00 | 166 784.00 | | 163 207.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 3 970.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 929.00 | 696 535.00 | | 777 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 332.00 | 2 201 530.00 | | 2 095 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 929.00 | 696 535.00 | | 777 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 510.00 | 10 046.00 | | 11 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 383.00 | | 718 383.00 | 718 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 383.00 | | 718 383.00 | 718 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 824.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 27 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 824.00 | 6 215.00 | | 6 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 903.00 | 26 351.00 | | 27 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 966.00 | 55.00 | | 202 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 966.00 | 55.00 | | 202 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 966.00 | -55.00 | | -202 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 236.00 | 611 244.00 | | 734 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 827.00 | 609 364.00 | | 921 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 592.00 | 1 880.00 | | -187 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 756.00 | | -842 207.00 | 1 736 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625.00 | | 1 831.00 | 1 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 131.00 | | -844 038.00 | 1 735 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 556.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 556.00 | | 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 208 143.00 | 208 143.00 | | 208 143.00 |
VB T. V. A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VC Groupe et associés | 126 730.00 | 126 730.00 | | 126 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VI Groupe et associés | 571 902.00 | 571 902.00 | | 571 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 569.00 | 372 194.00 | 1 375.00 | 373 569.00 |
VW T.V.A. | 125 269.00 | 125 269.00 | | 125 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 929.00 | 777 929.00 | | 777 929.00 |