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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 756.00 | | 1 733 756.00 | 1 733 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 366.00 | | 742 366.00 | 742 366.00 |
BZ Autres créances | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 796.00 | | 781 796.00 | 781 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 552.00 | | 2 515 552.00 | 2 515 552.00 |
CU Autres participations | 1 733 741.00 | | 1 733 741.00 | 1 733 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | | | 86.00 |
DG Autres réserves | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386.00 | 1 729.00 | | 1 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 115.00 | 1 501 729.00 | | 1 503 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 999.00 | 675 551.00 | | 720 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 796.00 | 2 880.00 | | 52 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 457.00 | 137 342.00 | | 194 457.00 |
EA Autres dettes | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 437.00 | 815 772.00 | | 1 012 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 552.00 | 2 317 501.00 | | 2 515 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 437.00 | 815 772.00 | | 1 012 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 578.00 | | 631 578.00 | 631 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 578.00 | | 631 578.00 | 631 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 099.00 | |
GE Autres charges | | | 41 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 092.00 | 4 815.00 | | 14 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 165 768.00 | 124 321.00 | | 165 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 128.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 128.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -128.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 686.00 | 473 461.00 | | 645 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 300.00 | 471 732.00 | | 644 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386.00 | 1 729.00 | | 1 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 756.00 | | | 1 733 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 756.00 | | | 1 733 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
UX Autres créances clients | 742 366.00 | | | 742 366.00 |
VB T. V. A. | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 720 999.00 | 720 999.00 | | 720 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 796.00 | 781 796.00 | | 781 796.00 |
VW T.V.A. | 179 225.00 | 179 225.00 | | 179 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 437.00 | 1 012 437.00 | | 1 012 437.00 |