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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 142.00 | 958.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 310.00 | 1 880.00 | 3 430.00 | 5 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 462.00 | | 114 462.00 | 114 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 373.00 | 2 022.00 | 1 839 351.00 | 1 841 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 081.00 | | 281 081.00 | 281 081.00 |
BZ Autres créances | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 366.00 | | 331 366.00 | 331 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 739.00 | 2 022.00 | 2 170 717.00 | 2 172 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
CU Autres participations | 1 719 111.00 | | 1 719 111.00 | 1 719 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
DH Report à nouveau | -187 592.00 | | | -187 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 099.00 | -187 592.00 | | 59 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 502.00 | 1 317 403.00 | | 1 376 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 667.00 | 11 510.00 | | 9 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 877.00 | 571 902.00 | | 604 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 399.00 | 31 285.00 | | 22 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 303.00 | 163 232.00 | | 118 303.00 |
EA Autres dettes | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 215.00 | 777 929.00 | | 794 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 717.00 | 2 095 332.00 | | 2 170 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 215.00 | 777 929.00 | | 794 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 667.00 | 11 510.00 | | 9 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 899.00 | | 778 899.00 | 778 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 899.00 | | 778 899.00 | 778 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 29 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 739.00 | 6 824.00 | | 10 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 152 604.00 | 138 850.00 | | 152 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 687.00 | 27 903.00 | | 29 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 202 966.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 202 966.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -202 966.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 578.00 | 734 236.00 | | 790 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 479.00 | 921 827.00 | | 731 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 099.00 | -187 592.00 | | 59 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 957.00 | | 122 416.00 | 1 723 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | | 2 954.00 | 3 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 501.00 | | 119 462.00 | 1 720 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | 1 203.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | 1 203.00 | | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 916.00 | 535 916.00 | | 535 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 462.00 | 114 462.00 | | 114 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 281 081.00 | 281 081.00 | | 281 081.00 |
VB T. V. A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VI Groupe et associés | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 916.00 | | | 535 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 203.00 | 445 828.00 | 1 375.00 | 447 203.00 |
VW T.V.A. | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 215.00 | 794 215.00 | | 794 215.00 |