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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 864.00 | 6 199.00 | 18 665.00 | 24 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 824.00 | 6 199.00 | 1 131 625.00 | 1 137 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
CF Disponibilités | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 293.00 | | 98 293.00 | 98 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 117.00 | 6 199.00 | 1 229 918.00 | 1 236 117.00 |
CU Autres participations | 1 112 960.00 | | 1 112 960.00 | 1 112 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 998.00 | | | -22 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 872.00 | -22 998.00 | | 456 872.00 |
DL TOTAL (I) | 483 874.00 | 27 002.00 | | 483 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 349.00 | 1 085 316.00 | | 713 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 045.00 | 1 085 316.00 | | 746 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 918.00 | 1 112 318.00 | | 1 229 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 676.00 | 377 292.00 | | 151 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 262 694.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 111.00 | | 186 111.00 | 186 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 111.00 | | 186 111.00 | 186 111.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 199.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 191.00 | | | -6 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 112.00 | | | 636 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 240.00 | 22 998.00 | | 179 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 872.00 | -22 998.00 | | 456 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 960.00 | 25 864.00 | | 1 111 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 864.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 960.00 | 1 000.00 | | 1 111 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 349.00 | 118 980.00 | 471 929.00 | 713 349.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 976.00 | | | 111 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 045.00 | 151 676.00 | 471 929.00 | 746 045.00 |