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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 806.00 | | 354 806.00 | 354 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 763.00 | | 2 352 763.00 | 2 352 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 200.00 | | 349 200.00 | 349 200.00 |
BZ Autres créances | 146 726.00 | | 146 726.00 | 146 726.00 |
CF Disponibilités | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 720.00 | | 520 720.00 | 520 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 483.00 | | 2 873 483.00 | 2 873 483.00 |
CU Autres participations | 1 997 957.00 | | 1 997 957.00 | 1 997 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 870 387.00 | 691 499.00 | | 870 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 532.00 | 178 888.00 | | 314 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 919.00 | 925 387.00 | | 1 239 919.00 |
DP Provisions pour risques | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 765.00 | 1 605 922.00 | | 1 313 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 721.00 | 63 371.00 | | 38 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 2 393.00 | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 140.00 | 133 211.00 | | 225 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 237.00 | 1 804 897.00 | | 1 579 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 483.00 | 2 730 284.00 | | 2 873 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 928.00 | 495 928.00 | | 564 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 650.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 997.00 | | 560 997.00 | 560 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 997.00 | | 560 997.00 | 560 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 327.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 789.00 | 300.00 | | 9 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 10 071.00 | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 043.00 | 591 812.00 | | 905 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 511.00 | 412 924.00 | | 590 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 532.00 | 178 888.00 | | 314 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 763.00 | | | 2 352 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 806.00 | | | 354 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 957.00 | | | 1 997 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 327.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
UX Autres créances clients | 349 200.00 | 349 200.00 | | 349 200.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 140 630.00 | 140 630.00 | | 140 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 765.00 | 299 457.00 | 832 849.00 | 1 313 765.00 |
VI Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 168.00 | | | 291 168.00 |
VP Divers | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 265.00 | 497 265.00 | | 497 265.00 |
VW T.V.A. | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 237.00 | 564 928.00 | 832 849.00 | 1 579 237.00 |