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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 864.00 | 12 415.00 | 12 449.00 | 24 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 071.00 | 12 415.00 | 1 126 656.00 | 1 139 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BZ Autres créances | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
CF Disponibilités | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 979.00 | | 111 979.00 | 111 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 050.00 | 12 415.00 | 1 238 635.00 | 1 251 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 1 112 957.00 | | 1 112 957.00 | 1 112 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 428 874.00 | | | 428 874.00 |
DH Report à nouveau | | -22 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 453.00 | 456 872.00 | | 134 453.00 |
DL TOTAL (I) | 618 327.00 | 483 874.00 | | 618 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 838.00 | 713 349.00 | | 598 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 335.00 | | 1 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 244.00 | 27 216.00 | | 19 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | 1 000.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 308.00 | 746 045.00 | | 620 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 635.00 | 1 229 918.00 | | 1 238 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 301.00 | 151 676.00 | | 141 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 195 054.00 | | 195 054.00 | 195 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 504.00 | | 195 504.00 | 195 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 216.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 514.00 | -6 191.00 | | -16 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 466.00 | 636 112.00 | | 357 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 013.00 | 179 240.00 | | 223 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 453.00 | 456 872.00 | | 134 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 824.00 | | 1 250.00 | 1 137 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 1 114 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 1 139 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 960.00 | | 1 250.00 | 1 112 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 199.00 | 6 216.00 | | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 199.00 | 6 216.00 | | 6 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 838.00 | 119 830.00 | 479 008.00 | 598 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
VW T.V.A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 308.00 | 141 301.00 | 479 008.00 | 620 308.00 |