| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 806.00 | | 354 806.00 | 354 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 114 703.00 | | 1 114 703.00 | 1 114 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 87 417.00 | | 87 417.00 | 87 417.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 945.00 | | 143 945.00 | 143 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 648.00 | | 1 258 648.00 | 1 258 648.00 |
CU Autres participations | 759 897.00 | | 759 897.00 | 759 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 563 327.00 | 428 874.00 | | 563 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 172.00 | 134 453.00 | | 128 172.00 |
DL TOTAL (I) | 746 499.00 | 618 327.00 | | 746 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 610.00 | 598 838.00 | | 482 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | 1 229.00 | | 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 948.00 | 19 244.00 | | 25 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 149.00 | 620 308.00 | | 512 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 648.00 | 1 238 635.00 | | 1 258 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 149.00 | 141 301.00 | | 512 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 234 875.00 | | 234 875.00 | 234 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 875.00 | | 234 875.00 | 234 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 148.00 | -16 514.00 | | -14 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 525.00 | 357 466.00 | | 413 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 352.00 | 223 013.00 | | 285 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 172.00 | 134 453.00 | | 128 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 071.00 | | 1 265 876.00 | 1 139 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 265 380.00 | 759 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290 244.00 | 1 114 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 864.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 207.00 | | 911 070.00 | 1 114 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 415.00 | 3 505.00 | 15 920.00 | 12 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 415.00 | 3 505.00 | 15 920.00 | 12 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 610.00 | 482 610.00 | | 482 610.00 |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 361.00 | | | 115 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 817.00 | 143 817.00 | | 143 817.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 149.00 | 512 149.00 | | 512 149.00 |