| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 806.00 | | 354 806.00 | 354 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 763.00 | | 2 352 763.00 | 2 352 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 309.00 | | 203 309.00 | 203 309.00 |
BZ Autres créances | 150 601.00 | | 150 601.00 | 150 601.00 |
CF Disponibilités | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 521.00 | | 377 521.00 | 377 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 284.00 | | 2 730 284.00 | 2 730 284.00 |
CU Autres participations | 1 997 957.00 | | 1 997 957.00 | 1 997 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 691 499.00 | 563 327.00 | | 691 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 888.00 | 128 172.00 | | 178 888.00 |
DL TOTAL (I) | 925 387.00 | 746 499.00 | | 925 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 922.00 | 482 610.00 | | 1 605 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 371.00 | 3 245.00 | | 63 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 345.00 | | 2 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 211.00 | 25 948.00 | | 133 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 897.00 | 512 149.00 | | 1 804 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 284.00 | 1 258 648.00 | | 2 730 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 928.00 | 512 149.00 | | 495 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 424.00 | | 411 424.00 | 411 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 424.00 | | 411 424.00 | 411 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 756.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | -14 148.00 | | 10 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 812.00 | 413 525.00 | | 591 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 924.00 | 285 352.00 | | 412 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 888.00 | 128 172.00 | | 178 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 703.00 | | 1 238 060.00 | 1 114 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 806.00 | | | 354 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 897.00 | | 1 238 060.00 | 759 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 203 309.00 | 203 309.00 | | 203 309.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VC Groupe et associés | 144 123.00 | 144 123.00 | | 144 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 272.00 | 296 302.00 | 947 231.00 | 1 605 272.00 |
VI Groupe et associés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 238 000.00 | | | 1 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 091.00 | | | 117 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 909.00 | 353 909.00 | | 353 909.00 |
VW T.V.A. | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 897.00 | 495 928.00 | 947 231.00 | 1 804 897.00 |