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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 806.00 | | 354 806.00 | 354 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 070 253.00 | | 4 070 253.00 | 4 070 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 171.00 | | 205 171.00 | 205 171.00 |
BZ Autres créances | 256 883.00 | | 256 883.00 | 256 883.00 |
CF Disponibilités | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 193.00 | | 465 193.00 | 465 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 446.00 | | 4 535 446.00 | 4 535 446.00 |
CU Autres participations | 3 715 447.00 | | 3 715 447.00 | 3 715 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 50 000.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 767 419.00 | 870 387.00 | | 767 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 502.00 | 314 532.00 | | 545 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 421.00 | 1 239 919.00 | | 1 355 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 327.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 327.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524 020.00 | 1 313 765.00 | | 2 524 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 315.00 | 38 721.00 | | 400 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 211.00 | 1 611.00 | | 48 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 478.00 | 225 140.00 | | 207 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 024.00 | 1 579 237.00 | | 3 180 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 446.00 | 2 873 483.00 | | 4 535 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 310.00 | 564 928.00 | | 1 176 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 369.00 | | 550 369.00 | 550 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 369.00 | | 550 369.00 | 550 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | 9 789.00 | | 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9.00 | -61.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 149.00 | 1 524.00 | | 11 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 548.00 | 905 043.00 | | 1 179 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 046.00 | 590 511.00 | | 634 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 502.00 | 314 532.00 | | 545 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 763.00 | | 2 147 490.00 | 2 352 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 000.00 | 3 715 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 000.00 | 4 070 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 806.00 | | | 354 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 957.00 | | 2 147 490.00 | 1 997 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 186.00 | 322 186.00 | | 322 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 205 171.00 | 205 171.00 | | 205 171.00 |
VB T. V. A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VC Groupe et associés | 248 948.00 | 248 948.00 | | 248 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 524 020.00 | 520 305.00 | 1 565 058.00 | 2 524 020.00 |
VI Groupe et associés | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 493 464.00 | | | 1 493 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 441.00 | | | 294 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 247.00 | 462 247.00 | | 462 247.00 |
VW T.V.A. | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 024.00 | 1 176 310.00 | 1 565 058.00 | 3 180 024.00 |