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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 3 320.00 | 87 680.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 482.00 | 282 974.00 | 18 507.00 | 301 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 968.00 | 368 539.00 | 139 429.00 | 507 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 866.00 | 691 169.00 | 246 697.00 | 937 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 443.00 | 5 022.00 | 113 420.00 | 118 443.00 |
BZ Autres créances | 60 745.00 | | 60 745.00 | 60 745.00 |
CF Disponibilités | 519 841.00 | | 519 841.00 | 519 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 927.00 | 5 022.00 | 781 905.00 | 786 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 793.00 | 696 191.00 | 1 028 602.00 | 1 724 793.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 670 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 626.00 | 4 616.00 | | 2 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 623.00 | 53 010.00 | | 61 623.00 |
DL TOTAL (I) | 772 969.00 | 736 346.00 | | 772 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 458.00 | 66 914.00 | | 33 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 028.00 | 10 821.00 | | 9 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 953.00 | 88 780.00 | | 62 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 583.00 | 155 641.00 | | 135 583.00 |
EA Autres dettes | 14 611.00 | 15 729.00 | | 14 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 633.00 | 337 885.00 | | 255 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 602.00 | 1 074 231.00 | | 1 028 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 185.00 | 304 611.00 | | 247 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 128.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 714.00 | | 320 286.00 | 883 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 134.00 | 937 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 134.00 | 919 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 559.00 | | 320 286.00 | 865 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 596.00 | 84 167.00 | 66 595.00 | 673 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 522.00 | 84 167.00 | 66 595.00 | 656 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
UX Autres créances clients | 112 436.00 | | | 112 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 346.00 | 24 898.00 | 8 448.00 | 33 346.00 |
VI Groupe et associés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 180.00 | 185 180.00 | | 185 180.00 |
VW T.V.A. | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 633.00 | 247 185.00 | 8 448.00 | 255 633.00 |