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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 570.00 | 16 217.00 | 353.00 | 16 570.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 43 570.00 | 47 430.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 327.00 | 326 414.00 | 24 913.00 | 351 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 069.00 | 454 836.00 | 226 233.00 | 681 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 238.00 | 860 298.00 | 300 940.00 | 1 161 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
BN En cours de production de biens | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 001.00 | 22 339.00 | 253 662.00 | 276 001.00 |
BZ Autres créances | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 754 839.00 | | 754 839.00 | 754 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 271.00 | 22 339.00 | 1 131 932.00 | 1 154 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 509.00 | 882 637.00 | 1 432 872.00 | 2 315 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 600 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 923.00 | 6 515.00 | | 81 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 163.00 | 75 409.00 | | 293 163.00 |
DL TOTAL (I) | 581 443.00 | 688 280.00 | | 581 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 858.00 | 58 017.00 | | 33 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 849.00 | 103 906.00 | | 349 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 359.00 | 80 673.00 | | 99 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 864.00 | 163 805.00 | | 363 864.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 3 546.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 429.00 | 409 948.00 | | 851 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 872.00 | 1 098 228.00 | | 1 432 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 007.00 | 382 657.00 | | 843 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 288.00 | | 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 849.00 | | | 349 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 697.00 | | 109 733.00 | 1 100 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 192.00 | 1 161 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 192.00 | 1 142 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 416.00 | | 109 433.00 | 1 082 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | 300.00 | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 168.00 | 71 792.00 | 39 662.00 | 828 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 097.00 | 119.00 | | 16 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 071.00 | 71 673.00 | 39 662.00 | 812 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 359.00 | 99 359.00 | | 99 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 591.00 | 84 591.00 | | 84 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 249 225.00 | 249 225.00 | | 249 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 589.00 | 25 167.00 | 8 423.00 | 33 589.00 |
VI Groupe et associés | 470 595.00 | 470 595.00 | | 470 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 423.00 | 317 423.00 | | 317 423.00 |
VW T.V.A. | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 429.00 | 843 007.00 | 8 423.00 | 851 429.00 |