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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 17 320.00 | 73 680.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 645.00 | 287 568.00 | 43 077.00 | 330 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 449.00 | 325 190.00 | 205 259.00 | 530 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 211.00 | 665 115.00 | 323 096.00 | 988 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 660.00 | 7 695.00 | 174 965.00 | 182 660.00 |
BZ Autres créances | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
CF Disponibilités | 489 416.00 | | 489 416.00 | 489 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 819.00 | 7 695.00 | 938 125.00 | 945 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 030.00 | 672 809.00 | 1 261 221.00 | 1 934 030.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | 735 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 861.00 | 4 249.00 | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 285.00 | 63 613.00 | | 76 285.00 |
DL TOTAL (I) | 855 867.00 | 811 581.00 | | 855 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 483.00 | 8 686.00 | | 69 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545.00 | 10 201.00 | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 808.00 | 63 317.00 | | 46 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 558.00 | 99 516.00 | | 148 558.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 982.00 | | | 136 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 354.00 | 182 699.00 | | 405 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 221.00 | 994 280.00 | | 1 261 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 144.00 | 182 699.00 | | 357 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 219.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 673.00 | | 178 296.00 | 987 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 758.00 | 988 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 15 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 459.00 | 971 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 518.00 | | 178 296.00 | 969 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 959.00 | 72 720.00 | 175 564.00 | 767 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 075.00 | | 1 300.00 | 17 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 885.00 | 72 720.00 | 174 264.00 | 750 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 982.00 | 136 982.00 | | 136 982.00 |
UX Autres créances clients | 173 457.00 | | | 173 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 354.00 | 21 144.00 | 48 210.00 | 69 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 552.00 | 209 552.00 | | 209 552.00 |
VW T.V.A. | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 354.00 | 357 144.00 | 48 210.00 | 405 354.00 |