| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 570.00 | 16 097.00 | 473.00 | 16 570.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 38 320.00 | 52 680.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 248.00 | 315 204.00 | 29 044.00 | 344 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 907.00 | 439 285.00 | 188 623.00 | 627 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 697.00 | 828 168.00 | 272 529.00 | 1 100 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 056.00 | 7 695.00 | 57 362.00 | 65 056.00 |
BZ Autres créances | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 991.00 | | 204 991.00 | 204 991.00 |
CF Disponibilités | 460 709.00 | | 460 709.00 | 460 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 394.00 | 7 695.00 | 825 699.00 | 833 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 091.00 | 835 863.00 | 1 098 228.00 | 1 934 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 655 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 515.00 | 2 611.00 | | 6 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 409.00 | 148 903.00 | | 75 409.00 |
DL TOTAL (I) | 688 280.00 | 812 872.00 | | 688 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 017.00 | 27 182.00 | | 58 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 906.00 | 205 173.00 | | 103 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 673.00 | 67 878.00 | | 80 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 805.00 | 213 906.00 | | 163 805.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | 1 500.00 | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 948.00 | 515 638.00 | | 409 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 228.00 | 1 328 510.00 | | 1 098 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 254.00 | | 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 217.00 | | 114 708.00 | 1 063 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 228.00 | 1 100 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 228.00 | 1 082 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 937.00 | | 114 708.00 | 1 044 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 638.00 | 88 758.00 | 77 228.00 | 816 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 938.00 | 159.00 | | 15 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 699.00 | 88 599.00 | 77 228.00 | 800 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 712.00 | 108 712.00 | | 108 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 730.00 | 30 438.00 | 27 291.00 | 57 730.00 |
VI Groupe et associés | 103 906.00 | 103 906.00 | | 103 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 643.00 | 119 643.00 | | 119 643.00 |
VW T.V.A. | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 948.00 | 382 657.00 | 27 291.00 | 409 948.00 |