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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 10 320.00 | 80 680.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 682.00 | 295 202.00 | 37 480.00 | 332 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 575.00 | 426 101.00 | 100 474.00 | 526 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 673.00 | 767 959.00 | 219 714.00 | 987 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
BN En cours de production de biens | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 145.00 | 7 695.00 | 47 450.00 | 55 145.00 |
BZ Autres créances | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 434 201.00 | | 434 201.00 | 434 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 261.00 | 7 695.00 | 774 566.00 | 782 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 934.00 | 775 654.00 | 994 280.00 | 1 769 934.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 735 000.00 | 700 000.00 | | 735 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 249.00 | 2 626.00 | | 4 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 613.00 | 61 623.00 | | 63 613.00 |
DL TOTAL (I) | 811 581.00 | 772 969.00 | | 811 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 686.00 | 33 458.00 | | 8 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 201.00 | 9 028.00 | | 10 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 317.00 | 62 953.00 | | 63 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 516.00 | 135 583.00 | | 99 516.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 14 611.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 699.00 | 255 633.00 | | 182 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 280.00 | 1 028 602.00 | | 994 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 699.00 | 247 185.00 | | 182 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 112.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 866.00 | | 61 027.00 | 937 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 220.00 | 987 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 220.00 | 969 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 710.00 | | 61 027.00 | 919 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 169.00 | 87 660.00 | 10 870.00 | 691 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 094.00 | 87 660.00 | 10 870.00 | 674 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VI Groupe et associés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 956.00 | 93 956.00 | | 93 956.00 |
VW T.V.A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 699.00 | 182 699.00 | | 182 699.00 |