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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 570.00 | 15 938.00 | 632.00 | 16 570.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 31 320.00 | 59 680.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 204.00 | 315 486.00 | 42 718.00 | 358 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 471.00 | 434 632.00 | 141 839.00 | 576 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 217.00 | 816 638.00 | 246 580.00 | 1 063 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 074.00 | 7 695.00 | 101 379.00 | 109 074.00 |
BZ Autres créances | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
CF Disponibilités | 708 172.00 | | 708 172.00 | 708 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 625.00 | 7 695.00 | 1 081 931.00 | 1 089 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 843.00 | 824 332.00 | 1 328 510.00 | 2 152 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 655 000.00 | 622 363.00 | | 655 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 611.00 | 5 147.00 | | 2 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 903.00 | 90 102.00 | | 148 903.00 |
DL TOTAL (I) | 812 872.00 | 723 968.00 | | 812 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 182.00 | 48 672.00 | | 27 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 173.00 | 48 125.00 | | 205 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 878.00 | 78 198.00 | | 67 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 906.00 | 158 430.00 | | 213 906.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 638.00 | 339 426.00 | | 515 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 510.00 | 1 063 394.00 | | 1 328 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 173.00 | | | 205 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 791.00 | | 48 659.00 | 1 014 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 1 063 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 1 044 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 510.00 | | 48 659.00 | 996 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 018.00 | 80 817.00 | 197.00 | 736 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 779.00 | 159.00 | | 15 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 238.00 | 80 658.00 | 197.00 | 720 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 878.00 | 67 878.00 | | 67 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 99 871.00 | 99 871.00 | | 99 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 928.00 | 21 520.00 | 5 408.00 | 26 928.00 |
VI Groupe et associés | 205 173.00 | 205 173.00 | | 205 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 844.00 | 121 844.00 | | 121 844.00 |
VW T.V.A. | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 638.00 | 510 230.00 | 5 408.00 | 515 638.00 |