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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 760.00 | 4 935.00 | 5 825.00 | 10 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 938.00 | 647 085.00 | 160 853.00 | 807 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 879.00 | 1 260 610.00 | 287 269.00 | 1 547 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 670.00 | 1 912 629.00 | 454 041.00 | 2 366 670.00 |
BT Marchandises | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
BZ Autres créances | 84 739.00 | | 84 739.00 | 84 739.00 |
CF Disponibilités | 411 427.00 | | 411 427.00 | 411 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 914.00 | | 623 914.00 | 623 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 585.00 | 1 912 629.00 | 1 077 956.00 | 2 990 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 901.00 | | | 379 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
DL TOTAL (I) | 477 820.00 | | | 477 820.00 |
DP Provisions pour risques | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 896.00 | | | 150 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 405.00 | | | 347 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
EA Autres dettes | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 386.00 | | | 556 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 956.00 | | | 1 077 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 386.00 | | | 556 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 644 450.00 | | 4 644 450.00 | 4 644 450.00 |
FD Production vendue biens | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
FG Production vendue services | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 404.00 | | 4 653 404.00 | 4 653 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 732 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 631.00 | |
GE Autres charges | | | 230 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229 175.00 | | | 229 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 015.00 | | | 164 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 969.00 | | | 4 757 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 068.00 | | | 4 378 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 901.00 | | | 379 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 650.00 | | 68 213.00 | 2 335 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 192.00 | 2 366 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 192.00 | 2 355 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | 6 254.00 | 4 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 050.00 | | 61 959.00 | 2 331 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 191.00 | 178 631.00 | 37 192.00 | 1 771 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 429.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 685.00 | 178 202.00 | 37 192.00 | 1 766 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 896.00 | 150 896.00 | | 150 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 955.00 | 163 955.00 | | 163 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 447.00 | 141 447.00 | | 141 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
VB T. V. A. | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
VC Groupe et associés | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 177.00 | 191 083.00 | 94.00 | 191 177.00 |
VW T.V.A. | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 386.00 | 556 386.00 | | 556 386.00 |