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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 6 746.00 | 4 314.00 | 11 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 282.00 | 513 625.00 | 310 658.00 | 824 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 328.00 | 1 407 916.00 | 409 412.00 | 1 817 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 765.00 | 1 928 287.00 | 724 478.00 | 2 652 765.00 |
BT Marchandises | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
BZ Autres créances | 184 479.00 | | 184 479.00 | 184 479.00 |
CF Disponibilités | 195 377.00 | | 195 377.00 | 195 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 469.00 | | 515 469.00 | 515 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 234.00 | 1 928 287.00 | 1 239 947.00 | 3 168 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 663.00 | | | 370 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
DL TOTAL (I) | 451 525.00 | | | 451 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 536.00 | | | 285 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 759.00 | | | 295 759.00 |
EA Autres dettes | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 422.00 | | | 788 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 947.00 | | | 1 239 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 422.00 | | | 788 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 670.00 | | 492 261.00 | 2 366 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 167.00 | 2 652 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 167.00 | 2 641 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | 300.00 | 10 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 816.00 | | 491 961.00 | 2 355 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 629.00 | 221 825.00 | 206 167.00 | 1 912 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | 1 811.00 | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 694.00 | 220 014.00 | 206 167.00 | 1 907 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 363.00 | 200 363.00 | | 200 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 238.00 | 148 238.00 | | 148 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 251.00 | 130 251.00 | | 130 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VC Groupe et associés | 113 851.00 | | | 113 851.00 |
VI Groupe et associés | 285 536.00 | 285 536.00 | | 285 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
VP Divers | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 801.00 | 293 707.00 | 94.00 | 293 801.00 |
VW T.V.A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 422.00 | 788 422.00 | | 788 422.00 |