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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 10 010.00 | 1 050.00 | 11 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 794.00 | 651 725.00 | 193 068.00 | 844 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 599.00 | 1 655 877.00 | 192 722.00 | 1 848 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 547.00 | 2 317 612.00 | 386 935.00 | 2 704 547.00 |
BT Marchandises | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 222.00 | | 111 222.00 | 111 222.00 |
BZ Autres créances | 147 797.00 | | 147 797.00 | 147 797.00 |
CF Disponibilités | 390 106.00 | | 390 106.00 | 390 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 374.00 | | 714 374.00 | 714 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 921.00 | 2 317 612.00 | 1 101 309.00 | 3 418 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 370.00 | 5 476.00 | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 471.00 | 425 893.00 | | 501 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 479.00 | 15 740.00 | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 544 670.00 | 489 460.00 | | 544 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 567.00 | | | 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 567.00 | | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 886.00 | 207 064.00 | | 225 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 394.00 | 312 225.00 | | 302 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 594.00 | 2 600.00 | | 3 594.00 |
EA Autres dettes | 24 197.00 | 11 063.00 | | 24 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 072.00 | 541 197.00 | | 556 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 309.00 | 1 030 657.00 | | 1 101 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 023 189.00 | | 5 023 189.00 | 5 023 189.00 |
FD Production vendue biens | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
FG Production vendue services | 128 187.00 | | 128 187.00 | 128 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 486.00 | | 5 155 486.00 | 5 155 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 483.00 | |
GE Autres charges | | | 256 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 389.00 | 937.00 | | 71 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 446.00 | 17 958.00 | | 16 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 835.00 | 18 894.00 | | 87 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 048.00 | 18 894.00 | | 86 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 113.00 | 81 265.00 | | 102 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 757.00 | 180 084.00 | | 185 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 201.00 | 5 127 775.00 | | 5 366 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 730.00 | 4 701 882.00 | | 4 864 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 471.00 | 425 893.00 | | 501 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 539.00 | | 54 569.00 | 2 659 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 561.00 | 2 704 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 561.00 | 2 693 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 385.00 | | 54 569.00 | 2 648 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 505.00 | 195 483.00 | 8 377.00 | 2 130 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | 1 512.00 | | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 008.00 | 193 971.00 | 8 377.00 | 2 122 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 567.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 886.00 | 225 886.00 | | 225 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 794.00 | 196 794.00 | | 196 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 111 222.00 | 111 222.00 | | 111 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VB T. V. A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VC Groupe et associés | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VP Divers | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 390.00 | 277 296.00 | 94.00 | 277 390.00 |
VW T.V.A. | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 072.00 | 556 072.00 | | 556 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 49.00 | | 47.00 |