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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 8 265.00 | 625.00 | 8 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 611.00 | 515 501.00 | 108 110.00 | 623 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986 292.00 | 1 594 065.00 | 392 227.00 | 1 986 292.00 |
AX Avances et acomptes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 620.00 | 2 117 831.00 | 503 789.00 | 2 621 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
BZ Autres créances | 143 617.00 | | 143 617.00 | 143 617.00 |
CF Disponibilités | 1 025 082.00 | | 1 025 082.00 | 1 025 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 540.00 | | 1 270 540.00 | 1 270 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 160.00 | 2 117 831.00 | 1 774 329.00 | 3 892 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 455 171.00 | 538 104.00 | | 455 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 191.00 | 367 067.00 | | 474 191.00 |
DL TOTAL (I) | 971 713.00 | 947 521.00 | | 971 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 135.00 | 2 132.00 | | 3 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 135.00 | 2 132.00 | | 3 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 955.00 | 489 210.00 | | 247 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 1 415.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 363.00 | 264 727.00 | | 298 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 457.00 | 221 804.00 | | 251 457.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 1 591.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 482.00 | 981 786.00 | | 799 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 329.00 | 1 931 439.00 | | 1 774 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615.00 | 981 786.00 | | 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 938.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 142 840.00 | | 5 142 840.00 | 5 142 840.00 |
FG Production vendue services | 142 890.00 | | 142 890.00 | 142 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 285 731.00 | | 5 285 731.00 | 5 285 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 365.00 | |
GE Autres charges | | | 300 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 556.00 | 2 586.00 | | 7 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | 11 276.00 | | 3 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 132.00 | 1 855.00 | | 2 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 727.00 | 15 718.00 | | 12 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 135.00 | 18 048.00 | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 866.00 | 18 048.00 | | 6 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 861.00 | -2 330.00 | | 5 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 641.00 | 137 529.00 | | 168 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 191.00 | 4 406 356.00 | | 5 401 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 999.00 | 4 039 289.00 | | 4 926 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 191.00 | 367 067.00 | | 474 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 655.00 | | 234 816.00 | 2 392 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 851.00 | 2 621 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 8 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 051.00 | 2 612 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 871.00 | | 234 316.00 | 2 382 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | 500.00 | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 466.00 | 153 365.00 | | 1 964 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 935.00 | 330.00 | | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 531.00 | 153 035.00 | | 1 956 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 132.00 | 3 135.00 | 2 132.00 | 2 132.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 132.00 | 3 135.00 | 2 132.00 | 2 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 132.00 | 3 135.00 | 2 132.00 | 2 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 135.00 | 2 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 363.00 | 298 363.00 | | 298 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 057.00 | 145 057.00 | | 145 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VB T. V. A. | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 955.00 | 63 824.00 | 181 020.00 | 247 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 350.00 | | | 423 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 543.00 | 210 543.00 | | 210 543.00 |
VW T.V.A. | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 482.00 | 615 351.00 | 181 020.00 | 799 482.00 |