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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 689.00 | 7 934.00 | 1 755.00 | 9 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 098.00 | 474 185.00 | 89 913.00 | 564 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 859.00 | 1 482 345.00 | 331 513.00 | 1 813 859.00 |
AX Avances et acomptes | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 655.00 | 1 964 466.00 | 428 189.00 | 2 392 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
BZ Autres créances | 172 450.00 | | 172 450.00 | 172 450.00 |
CF Disponibilités | 1 243 237.00 | | 1 243 237.00 | 1 243 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 250.00 | | 1 503 250.00 | 1 503 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 905.00 | 1 964 466.00 | 1 931 439.00 | 3 895 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 538 103.00 | 391.00 | | 538 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 067.00 | 537 712.00 | | 367 067.00 |
DL TOTAL (I) | 947 521.00 | 580 453.00 | | 947 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 132.00 | 1 855.00 | | 2 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 132.00 | 1 855.00 | | 2 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 179.00 | 118 935.00 | | 489 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 1 401.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 726.00 | 246 987.00 | | 264 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 804.00 | 378 054.00 | | 221 804.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 20.00 | | 1 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 785.00 | 745 398.00 | | 981 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 439.00 | 1 327 707.00 | | 1 931 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 177 674.00 | | 4 177 674.00 | 4 177 674.00 |
FG Production vendue services | 109 021.00 | | 109 021.00 | 109 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 286 695.00 | | 4 286 695.00 | 4 286 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 045.00 | |
GE Autres charges | | | 251 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586.00 | 2 736.00 | | 2 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 276.00 | 5 212.00 | | 11 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 855.00 | 567.00 | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 718.00 | 8 516.00 | | 15 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 047.00 | 1 855.00 | | 18 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 047.00 | 6 979.00 | | 18 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | 1 536.00 | | -2 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 529.00 | 170 364.00 | | 137 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 355.00 | 5 724 301.00 | | 4 406 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 288.00 | 5 186 588.00 | | 4 039 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 067.00 | 537 712.00 | | 367 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 015.00 | | 244 705.00 | 2 871 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 065.00 | 2 392 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 160.00 | 9 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719 905.00 | 2 382 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 060.00 | | 1 790.00 | 11 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 861.00 | | 242 915.00 | 2 859 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 569.00 | 180 046.00 | 707 149.00 | 2 491 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 060.00 | 35.00 | 3 160.00 | 11 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 509.00 | 180 011.00 | 703 989.00 | 2 480 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 855.00 | 2 132.00 | 1 855.00 | 1 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855.00 | 2 132.00 | 1 855.00 | 1 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 132.00 | 1 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 727.00 | 264 727.00 | | 264 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 369.00 | 132 369.00 | | 132 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
VB T. V. A. | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 938.00 | 375 938.00 | | 375 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 242.00 | 18 108.00 | 73 419.00 | 113 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 912.00 | 233 912.00 | | 233 912.00 |
VW T.V.A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 786.00 | 886 652.00 | 73 419.00 | 981 786.00 |