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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 950.00 | 728 175.00 | 144 775.00 | 872 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 160.00 | 1 752 334.00 | 219 826.00 | 1 972 160.00 |
AX Avances et acomptes | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 014.00 | 2 491 569.00 | 379 445.00 | 2 871 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
BZ Autres créances | 107 284.00 | | 107 284.00 | 107 284.00 |
CF Disponibilités | 748 162.00 | | 748 162.00 | 748 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 262.00 | | 948 262.00 | 948 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 277.00 | 2 491 569.00 | 1 327 707.00 | 3 819 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 391.00 | 369.00 | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 712.00 | 501 471.00 | | 537 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 479.00 | | |
DL TOTAL (I) | 580 453.00 | 544 670.00 | | 580 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 855.00 | 567.00 | | 1 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 855.00 | 567.00 | | 1 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 935.00 | | | 118 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 987.00 | 225 885.00 | | 246 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 054.00 | 302 394.00 | | 378 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 594.00 | | |
EA Autres dettes | 20.00 | 23 864.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 398.00 | 555 739.00 | | 745 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 707.00 | 1 100 976.00 | | 1 327 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 444 132.00 | | 5 444 132.00 | 5 444 132.00 |
FG Production vendue services | 177 164.00 | | 177 164.00 | 177 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 621 296.00 | | 5 621 296.00 | 5 621 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 218.00 | |
GE Autres charges | | | 299 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | 71 389.00 | | 2 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 212.00 | 16 445.00 | | 5 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 516.00 | 87 835.00 | | 8 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 124.00 | 35.00 | | 5 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 855.00 | 567.00 | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 979.00 | 1 786.00 | | 6 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536.00 | 86 048.00 | | 1 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 102 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 364.00 | 185 757.00 | | 170 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 301.00 | 5 366 201.00 | | 5 724 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 588.00 | 4 864 730.00 | | 5 186 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 712.00 | 501 471.00 | | 537 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 547.00 | | 169 728.00 | 2 704 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 2 871 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 2 859 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 393.00 | | 169 728.00 | 2 693 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 612.00 | 177 218.00 | 3 261.00 | 2 317 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 010.00 | 1 050.00 | | 10 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 602.00 | 176 168.00 | 3 261.00 | 2 307 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 567.00 | 1 855.00 | 567.00 | 567.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567.00 | 1 855.00 | 567.00 | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | 1 855.00 | 567.00 | 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 855.00 | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 987.00 | 246 987.00 | | 246 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 470.00 | 247 470.00 | | 247 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VB T. V. A. | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 935.00 | 16 521.00 | 73 057.00 | 118 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 935.00 | | | 118 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 033.00 | 165 939.00 | 94.00 | 166 033.00 |
VW T.V.A. | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 399.00 | 642 985.00 | 73 057.00 | 745 399.00 |