| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 749.00 | 1 180 963.00 | 157 787.00 | 1 338 749.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
AN Terrains | 7 215 240.00 | 3 047 374.00 | 4 167 867.00 | 7 215 240.00 |
AP Constructions | 44 847 628.00 | 28 730 919.00 | 16 116 709.00 | 44 847 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 885 161.00 | 68 144 063.00 | 41 741 098.00 | 109 885 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 986 844.00 | 8 362 638.00 | 3 624 206.00 | 11 986 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 562 690.00 | | 4 562 690.00 | 4 562 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BF Prêts | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 742 124.00 | 109 503 307.00 | 72 238 817.00 | 181 742 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404 260.00 | | 1 404 260.00 | 1 404 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 946.00 | 87 209.00 | 336 737.00 | 423 946.00 |
BZ Autres créances | 2 135 922.00 | | 2 135 922.00 | 2 135 922.00 |
CF Disponibilités | 68 969.00 | | 68 969.00 | 68 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 812.00 | | 250 812.00 | 250 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 924.00 | 87 209.00 | 4 220 715.00 | 4 307 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 050 048.00 | 109 590 516.00 | 76 459 532.00 | 186 050 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 311.00 | | | 320 311.00 |
CU Autres participations | 693 222.00 | | 693 222.00 | 693 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 | | 3 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 467.00 | 1 174 467.00 | | 1 174 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DG Autres réserves | 23 325 155.00 | 23 325 155.00 | | 23 325 155.00 |
DH Report à nouveau | 4 716 322.00 | 4 437 154.00 | | 4 716 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 312 484.00 | 5 095 968.00 | | 6 312 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 188.00 | 27 822.00 | | 16 188.00 |
DK Provisions réglementées | 10 446 601.00 | 10 589 689.00 | | 10 446 601.00 |
DL TOTAL (I) | 49 555 216.00 | 48 214 254.00 | | 49 555 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 434 665.00 | 251 365.00 | | 434 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 665.00 | 293 065.00 | | 434 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 845 393.00 | 20 083 921.00 | | 18 845 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 179.00 | 3 586 206.00 | | 2 786 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 301 188.00 | 3 132 401.00 | | 3 301 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 262.00 | 1 864 420.00 | | 1 368 262.00 |
EA Autres dettes | 164 627.00 | 60 185.00 | | 164 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 001.00 | 3 929.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 469 651.00 | 28 731 970.00 | | 26 469 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 459 532.00 | 77 239 289.00 | | 76 459 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 369 651.00 | 22 681 970.00 | | 22 369 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 955 175.00 | | 47 955 175.00 | 47 955 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 955 175.00 | | 47 955 175.00 | 47 955 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 734 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 362 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 742 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 392 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 416 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 658.00 | |
GE Autres charges | | | 6 152 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 399 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 334 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 261 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679 778.00 | 1 563 493.00 | | 679 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 779.00 | 26 317.00 | | 101 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 686.00 | 390 778.00 | | 374 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 643.00 | 762 184.00 | | 863 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340 107.00 | 1 179 279.00 | | 1 340 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 6 716.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 012.00 | 420 627.00 | | 380 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669 275.00 | 952 319.00 | | 669 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 797.00 | 1 379 662.00 | | 1 049 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 310.00 | -200 383.00 | | 290 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 402 855.00 | 323 355.00 | | 402 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836 048.00 | 2 357 367.00 | | 2 836 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 163 378.00 | 48 318 982.00 | | 50 163 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 850 894.00 | 43 223 014.00 | | 43 850 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 312 484.00 | 5 095 968.00 | | 6 312 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 048 359.00 | | 12 356 373.00 | 175 048 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 810.00 | 1 868 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 587 327.00 | 2 075 281.00 | 181 742 124.00 | 3 587 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 035.00 | 1 376 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 327.00 | 2 057 436.00 | 178 497 563.00 | 3 587 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 349.00 | | 84 785.00 | 1 294 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 122 979.00 | | 12 019 348.00 | 172 122 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 031.00 | | 252 240.00 | 1 631 031.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 587 327.00 | | | 3 587 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 096 712.00 | 8 416 911.00 | 1 680 459.00 | 102 096 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146 711.00 | 74 637.00 | 3 035.00 | 1 146 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 950 001.00 | 8 342 274.00 | 1 677 424.00 | 100 950 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 589 689.00 | 647 116.00 | 790 204.00 | 10 589 689.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 065.00 | 239 658.00 | 98 058.00 | 293 065.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 721 423.00 | 22 159.00 | 73 438.00 | 721 423.00 |
6T Sur comptes clients | 88 669.00 | 208.00 | 1 668.00 | 88 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 092.00 | 22 367.00 | 75 106.00 | 810 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 692 845.00 | 909 141.00 | 963 369.00 | 11 692 845.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 866.00 | 99 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 669 275.00 | 863 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 845 393.00 | 14 745 393.00 | 4 000 000.00 | 18 845 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 179.00 | 2 786 179.00 | | 2 786 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 730 252.00 | 1 730 252.00 | | 1 730 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 093.00 | 772 093.00 | | 772 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 262.00 | 1 368 262.00 | | 1 368 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 227.00 | 141 227.00 | | 141 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
UP Prêts | 43 159.00 | 15 753.00 | | 43 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 323 635.00 | | | 323 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
VB T. V. A. | 1 310 007.00 | | | 1 310 007.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 296.00 | | | 259 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 528.00 | 790 528.00 | | 790 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 620.00 | | | 346 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 812.00 | | | 250 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983 231.00 | 2 506 122.00 | 1 477 109.00 | 3 983 231.00 |
VW T.V.A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 469 651.00 | 22 369 651.00 | 4 000 000.00 | 26 469 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 182 844.00 | 3 002 331.00 | | 3 182 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 916 149.00 | 3 273 825.00 | | 2 916 149.00 |
ST Autres comptes | 4 476 447.00 | 4 538 716.00 | | 4 476 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 025.00 | 203 515.00 | | 239 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | 182.00 | | 185.00 |
YT Sous‐traitance | 472 958.00 | 436 696.00 | | 472 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 814.00 | 397 787.00 | | 257 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 927 923.00 | 910 927.00 | | 927 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 110 767.00 | 3 913 258.00 | | 4 110 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 841 437.00 | 4 918 131.00 | | 5 841 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 031 527.00 | 2 886 512.00 | | 3 031 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 362 393.00 | 8 850 539.00 | | 8 362 393.00 |