| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375 208.00 | 1 224 377.00 | 150 831.00 | 1 375 208.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
AN Terrains | 7 685 988.00 | 2 647 369.00 | 5 038 619.00 | 7 685 988.00 |
AP Constructions | 45 910 029.00 | 30 933 704.00 | 14 976 324.00 | 45 910 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 688 218.00 | 76 144 245.00 | 43 543 973.00 | 119 688 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 741 413.00 | 9 121 226.00 | 3 620 186.00 | 12 741 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 324 800.00 | | 11 324 800.00 | 11 324 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 528 990.00 | 248 000.00 | 3 280 990.00 | 3 528 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BF Prêts | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 039 375.00 | 120 356 273.00 | 82 683 101.00 | 203 039 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407 087.00 | | 1 407 087.00 | 1 407 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 142.00 | | 315 142.00 | 315 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 079.00 | 87 211.00 | 845 868.00 | 933 079.00 |
BZ Autres créances | 3 077 999.00 | | 3 077 999.00 | 3 077 999.00 |
CF Disponibilités | 256 509.00 | | 256 509.00 | 256 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 441.00 | | 193 441.00 | 193 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 183 260.00 | 87 211.00 | 6 096 049.00 | 6 183 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 222 635.00 | 120 443 484.00 | 88 779 151.00 | 209 222 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
CU Autres participations | 730 421.00 | | 730 421.00 | 730 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 | | 3 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 467.00 | 1 174 467.00 | | 1 174 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DG Autres réserves | 23 325 154.00 | 23 325 154.00 | | 23 325 154.00 |
DH Report à nouveau | 8 134 517.00 | 6 075 205.00 | | 8 134 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 105 523.00 | 7 207 311.00 | | 8 105 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 840.00 | 8 980.00 | | 6 840.00 |
DK Provisions réglementées | 9 518 371.00 | 10 125 331.00 | | 9 518 371.00 |
DL TOTAL (I) | 53 828 873.00 | 51 480 450.00 | | 53 828 873.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 610.00 | 590 308.00 | | 533 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 610.00 | 720 308.00 | | 663 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 840 653.00 | 21 749 853.00 | | 24 840 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 636.00 | 3 064 742.00 | | 2 688 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502 484.00 | 3 578 774.00 | | 3 502 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 113 581.00 | 1 584 265.00 | | 3 113 581.00 |
EA Autres dettes | 137 150.00 | 152 937.00 | | 137 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 161.00 | 4 080.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 286 667.00 | 30 301 048.00 | | 34 286 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 779 151.00 | 82 501 807.00 | | 88 779 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 152 014.00 | 19 996 796.00 | | 19 152 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 677 596.00 | | 49 677 596.00 | 49 677 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 677 596.00 | | 49 677 596.00 | 49 677 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 202 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 658 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 162 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 574 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 827 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 099.00 | |
GE Autres charges | | | 6 190 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 332 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 870 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 638 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 174 447.00 | 238 840.00 | | 1 174 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 339.00 | 15 833.00 | | 61 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 176.00 | 340 190.00 | | 335 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 624 802.00 | 884 200.00 | | 1 624 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021 317.00 | 1 240 225.00 | | 2 021 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | 59 176.00 | | 2 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 424.00 | 354 777.00 | | 545 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 831 838.00 | 587 819.00 | | 831 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379 418.00 | 1 001 773.00 | | 1 379 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641 899.00 | 238 451.00 | | 641 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489 605.00 | 456 391.00 | | 489 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 685 379.00 | 3 200 127.00 | | 2 685 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 258 094.00 | 52 494 906.00 | | 53 258 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 152 571.00 | 45 287 595.00 | | 45 152 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 105 523.00 | 7 207 311.00 | | 8 105 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 537 498.00 | | 22 246 087.00 | 193 537 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 276 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 326 143.00 | 4 418 068.00 | 203 039 375.00 | 8 326 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 326 143.00 | 4 417 918.00 | 197 350 449.00 | 8 326 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 814.00 | | 3 743.00 | 1 408 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 991 156.00 | | 22 103 354.00 | 187 991 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137 527.00 | | 138 990.00 | 4 137 527.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 326 143.00 | | | 8 326 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 644 507.00 | 8 827 231.00 | 3 872 493.00 | 114 644 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233 393.00 | 28 333.00 | | 1 233 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 411 114.00 | 8 798 897.00 | 3 872 493.00 | 113 411 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 125 332.00 | 393 374.00 | 1 000 335.00 | 10 125 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 308.00 | 292 099.00 | 348 797.00 | 720 308.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 695 031.00 | 438 463.00 | 624 467.00 | 695 031.00 |
6T Sur comptes clients | 88 555.00 | | 1 344.00 | 88 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 48 000.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 586.00 | 486 463.00 | 625 811.00 | 983 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 829 226.00 | 1 171 936.00 | 1 974 943.00 | 11 829 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 099.00 | 350 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 831 837.00 | 1 624 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 840 653.00 | 9 706 000.00 | 6 684 653.00 | 24 840 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 636.00 | 2 688 636.00 | | 2 688 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795 114.00 | 1 795 114.00 | | 1 795 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 610.00 | 775 610.00 | | 775 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 113 582.00 | 3 113 582.00 | | 3 113 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UP Prêts | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UX Autres créances clients | 795 971.00 | 795 971.00 | | 795 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 313.00 | | 100 313.00 | 100 313.00 |
VI Groupe et associés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840 912.00 | 840 912.00 | | 840 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 441.00 | 193 441.00 | | 193 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 747 778.00 | 4 115 433.00 | 3 632 345.00 | 7 747 778.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 286 667.00 | 19 152 014.00 | 6 684 653.00 | 34 286 667.00 |