| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656 325.00 | 1 389 195.00 | 267 130.00 | 1 656 325.00 |
AH Fonds commercial | 37 351.00 | 37 350.00 | 1.00 | 37 351.00 |
AN Terrains | 7 847 418.00 | 2 472 147.00 | 5 375 270.00 | 7 847 418.00 |
AP Constructions | 53 357 165.00 | 34 695 944.00 | 18 661 220.00 | 53 357 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 949 349.00 | 89 972 167.00 | 46 977 182.00 | 136 949 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 095 529.00 | 10 412 700.00 | 3 682 829.00 | 14 095 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 015 550.00 | | 5 015 550.00 | 5 015 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 263 290.00 | | 2 263 290.00 | 2 263 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 455 923.00 | 138 979 504.00 | 82 476 418.00 | 221 455 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404 148.00 | | 1 404 148.00 | 1 404 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 444.00 | | 113 444.00 | 113 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 192.00 | 9 540.00 | 367 652.00 | 377 192.00 |
BZ Autres créances | 5 613 497.00 | | 5 613 497.00 | 5 613 497.00 |
CF Disponibilités | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 578.00 | | 381 578.00 | 381 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 928 701.00 | 9 540.00 | 7 919 161.00 | 7 928 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 384 625.00 | 138 989 044.00 | 90 395 580.00 | 229 384 625.00 |
CU Autres participations | 225 721.00 | | 225 721.00 | 225 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 | | 3 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 467.00 | 1 174 467.00 | | 1 174 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DG Autres réserves | 23 325 154.00 | 23 325 154.00 | | 23 325 154.00 |
DH Report à nouveau | 16 663 509.00 | 13 887 303.00 | | 16 663 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 768.00 | 2 776 205.00 | | -673 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 170.00 | 3 810.00 | | 3 170.00 |
DK Provisions réglementées | 9 323 028.00 | 9 529 132.00 | | 9 323 028.00 |
DL TOTAL (I) | 53 379 561.00 | 54 260 074.00 | | 53 379 561.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 820 000.00 | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 404 621.00 | 608 771.00 | | 1 404 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 904 621.00 | 1 428 771.00 | | 1 904 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 441.00 | 17 049.00 | | 36 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 051 753.00 | 33 292 553.00 | | 30 051 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 988.00 | 1 851 484.00 | | 1 917 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 564.00 | 2 808 919.00 | | 1 609 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987 570.00 | 1 108 945.00 | | 987 570.00 |
EA Autres dettes | 275 874.00 | 281 456.00 | | 275 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 204.00 | 4 125.00 | | 232 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 111 398.00 | 39 364 534.00 | | 35 111 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 395 580.00 | 95 053 379.00 | | 90 395 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 059 645.00 | 15 659 081.00 | | 5 059 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 441.00 | 17 049.00 | | 36 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 122.00 | | 1 821 122.00 | 1 821 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 122.00 | | 1 821 122.00 | 1 821 122.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 497 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 329 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 808 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 079 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 888 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 545 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 961 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 045 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 533 179.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 368.00 | 45 328.00 | | 92 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721 206.00 | 2 158 580.00 | | 721 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 428 637.00 | 935 007.00 | | 1 428 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242 212.00 | 3 138 916.00 | | 2 242 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 292.00 | 19 590.00 | | 5 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564 220.00 | 716 477.00 | | 564 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 313 177.00 | 1 232 967.00 | | 1 313 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882 689.00 | 1 969 035.00 | | 1 882 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 522.00 | 1 169 881.00 | | 359 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 679 111.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 707 109.00 | 45 637 338.00 | | 28 707 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 380 878.00 | 42 861 133.00 | | 29 380 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 768.00 | 2 776 205.00 | | -673 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 313 923.00 | | 7 331 836.00 | 218 313 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 2 497 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 236 558.00 | 2 953 277.00 | 221 455 923.00 | 1 236 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 635.00 | 1 693 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 558.00 | 2 944 602.00 | 217 265 013.00 | 1 236 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 985.00 | | 2 325.00 | 1 698 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 120 163.00 | | 7 326 011.00 | 214 120 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 774.00 | | 3 500.00 | 2 494 774.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 236 558.00 | | | 1 236 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 416 475.00 | 9 079 945.00 | 2 388 017.00 | 131 416 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402 600.00 | 31 579.00 | 7 635.00 | 1 402 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 013 875.00 | 9 048 365.00 | 2 380 382.00 | 130 013 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 529 133.00 | 665 117.00 | 871 221.00 | 9 529 133.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 428 771.00 | 888 450.00 | 412 600.00 | 1 428 771.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 780 458.00 | 648 060.00 | 557 416.00 | 780 458.00 |
6T Sur comptes clients | 3 967.00 | 5 573.00 | | 3 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 425.00 | 653 633.00 | 593 416.00 | 820 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 778 329.00 | 2 207 200.00 | 1 877 237.00 | 11 778 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894 023.00 | 412 600.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 313 177.00 | 1 428 637.00 | |