| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371 464.00 | 1 196 043.00 | 175 421.00 | 1 371 464.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
AN Terrains | 7 520 930.00 | 3 156 432.00 | 4 364 498.00 | 7 520 930.00 |
AP Constructions | 45 275 212.00 | 29 929 584.00 | 15 345 627.00 | 45 275 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 031 085.00 | 72 445 786.00 | 41 585 298.00 | 114 031 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 310 521.00 | 8 574 342.00 | 3 736 178.00 | 12 310 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 853 407.00 | | 8 853 407.00 | 8 853 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 390 000.00 | 200 000.00 | 3 190 000.00 | 3 390 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BF Prêts | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 537 498.00 | 115 539 539.00 | 77 997 959.00 | 193 537 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556 106.00 | | 1 556 106.00 | 1 556 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412 893.00 | | 412 893.00 | 412 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 180.00 | 88 555.00 | 535 625.00 | 624 180.00 |
BZ Autres créances | 1 847 490.00 | | 1 847 490.00 | 1 847 490.00 |
CF Disponibilités | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 012.00 | | 124 012.00 | 124 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 403.00 | 88 555.00 | 4 503 848.00 | 4 592 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 129 902.00 | 115 628 094.00 | 82 501 807.00 | 198 129 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
CU Autres participations | 730 421.00 | | 730 421.00 | 730 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 | | 3 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 467.00 | 1 174 467.00 | | 1 174 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DG Autres réserves | 23 325 154.00 | 23 325 154.00 | | 23 325 154.00 |
DH Report à nouveau | 6 075 205.00 | 4 716 321.00 | | 6 075 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 207 311.00 | 6 312 484.00 | | 7 207 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 980.00 | 16 187.00 | | 8 980.00 |
DK Provisions réglementées | 10 125 331.00 | 10 446 600.00 | | 10 125 331.00 |
DL TOTAL (I) | 51 480 450.00 | 49 555 216.00 | | 51 480 450.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 590 308.00 | 434 665.00 | | 590 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 308.00 | 434 665.00 | | 720 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 394.00 | | | 166 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 749 853.00 | 18 845 393.00 | | 21 749 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 742.00 | 2 786 179.00 | | 3 064 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 578 774.00 | 3 301 187.00 | | 3 578 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584 265.00 | 1 368 262.00 | | 1 584 265.00 |
EA Autres dettes | 152 937.00 | 164 626.00 | | 152 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 080.00 | 4 001.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 301 048.00 | 26 469 650.00 | | 30 301 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 501 807.00 | 76 459 531.00 | | 82 501 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 996 796.00 | 22 369 651.00 | | 19 996 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 884 919.00 | | 50 884 919.00 | 50 884 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 884 919.00 | | 50 884 919.00 | 50 884 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 218 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 468 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 036 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 443 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 513 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5 893 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 190 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 028 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 625 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 840.00 | 679 778.00 | | 238 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 833.00 | 101 778.00 | | 15 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 190.00 | 374 685.00 | | 340 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 884 200.00 | 863 642.00 | | 884 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240 225.00 | 1 340 107.00 | | 1 240 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 176.00 | 509.00 | | 59 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 777.00 | 380 012.00 | | 354 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 819.00 | 669 275.00 | | 587 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 773.00 | 1 049 796.00 | | 1 001 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 451.00 | 290 310.00 | | 238 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 456 391.00 | 402 855.00 | | 456 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 200 127.00 | 2 836 048.00 | | 3 200 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 494 906.00 | 50 163 378.00 | | 52 494 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 287 595.00 | 43 850 894.00 | | 45 287 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 207 311.00 | 6 312 484.00 | | 7 207 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 742 123.00 | | 20 254 304.00 | 181 742 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 133.00 | 4 137 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 369 207.00 | 3 089 721.00 | 193 537 498.00 | 5 369 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 1 408 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369 207.00 | 3 051 588.00 | 187 991 156.00 | 5 369 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 099.00 | | 37 715.00 | 1 376 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 497 563.00 | | 17 914 388.00 | 178 497 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 461.00 | | 2 302 200.00 | 1 868 461.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 369 207.00 | | | 5 369 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 833 163.00 | 8 513 153.00 | 2 701 803.00 | 108 833 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218 312.00 | 20 080.00 | 4 999.00 | 1 218 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 614 850.00 | 8 493 073.00 | 2 696 804.00 | 107 614 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 000 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 446 600.00 | 547 060.00 | 868 330.00 | 10 446 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 665.00 | 380 433.00 | 94 790.00 | 434 665.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 670 143.00 | 40 757.00 | 15 868.00 | 670 143.00 |
6T Sur comptes clients | 87 209.00 | 1 346.00 | | 87 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 352.00 | 242 103.00 | 15 868.00 | 757 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 638 618.00 | 1 169 597.00 | 978 988.00 | 11 638 618.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 777.00 | 94 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587 819.00 | 884 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 749 853.00 | 11 445 601.00 | 4 404 252.00 | 21 749 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 742.00 | 3 064 742.00 | | 3 064 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 720 002.00 | 1 720 002.00 | | 1 720 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 649.00 | 748 649.00 | | 748 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 613.00 | 274 613.00 | | 274 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584 265.00 | 1 584 265.00 | | 1 584 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 537.00 | 129 537.00 | | 129 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 390 000.00 | | | 3 390 000.00 |
UP Prêts | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 522 388.00 | | | 522 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
VB T. V. A. | 1 063 943.00 | | | 1 063 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 394.00 | 166 394.00 | | 166 394.00 |
VI Groupe et associés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672 155.00 | | | 672 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822 833.00 | 822 833.00 | | 822 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 391.00 | | | 111 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 012.00 | | | 124 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000 100.00 | 2 505 116.00 | 3 494 984.00 | 6 000 100.00 |
VW T.V.A. | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 301 048.00 | 19 996 796.00 | 4 404 252.00 | 30 301 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 498 427.00 | 3 182 843.00 | | 3 498 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 424 288.00 | 2 916 148.00 | | 2 424 288.00 |
ST Autres comptes | 5 181 413.00 | 4 476 446.00 | | 5 181 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 294.00 | 239 025.00 | | 223 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | 185.00 | | 190.00 |
YT Sous‐traitance | 419 690.00 | 472 958.00 | | 419 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 884.00 | 257 814.00 | | 219 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044 837.00 | 927 923.00 | | 1 044 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 543 264.00 | 4 110 766.00 | | 4 543 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 103 600.00 | 5 841 437.00 | | 7 103 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 743 087.00 | 3 031 527.00 | | 2 743 087.00 |
ZE Dividendes | 4 953 600.00 | | | 4 953 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 468 571.00 | 8 362 393.00 | | 8 468 571.00 |