| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488 267.00 | 1 245 778.00 | 242 488.00 | 1 488 267.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
AN Terrains | 7 706 586.00 | 2 733 543.00 | 4 973 043.00 | 7 706 586.00 |
AP Constructions | 47 897 230.00 | 31 969 134.00 | 15 928 095.00 | 47 897 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 419 783.00 | 79 756 847.00 | 52 662 935.00 | 132 419 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 361 985.00 | 9 334 984.00 | 4 027 000.00 | 13 361 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 015 431.00 | | 6 015 431.00 | 6 015 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 388 290.00 | 46 000.00 | 3 342 290.00 | 3 388 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 051 076.00 | 125 123 638.00 | 87 927 437.00 | 213 051 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301 478.00 | | 1 301 478.00 | 1 301 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 994.00 | | 230 994.00 | 230 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 954.00 | 86 017.00 | 436 937.00 | 522 954.00 |
BZ Autres créances | 5 625 757.00 | | 5 625 757.00 | 5 625 757.00 |
CF Disponibilités | 120 196.00 | | 120 196.00 | 120 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 899.00 | | 180 899.00 | 180 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982 279.00 | 86 017.00 | 7 896 262.00 | 7 982 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 033 355.00 | 125 209 655.00 | 95 823 700.00 | 221 033 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
CU Autres participations | 730 421.00 | | 730 421.00 | 730 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 | | 3 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 467.00 | 1 174 467.00 | | 1 174 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DG Autres réserves | 23 325 154.00 | 23 325 154.00 | | 23 325 154.00 |
DH Report à nouveau | 10 858 040.00 | 8 134 517.00 | | 10 858 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 753 263.00 | 8 105 523.00 | | 8 753 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 700.00 | 6 840.00 | | 4 700.00 |
DK Provisions réglementées | 9 579 013.00 | 9 518 371.00 | | 9 579 013.00 |
DL TOTAL (I) | 57 258 639.00 | 53 828 873.00 | | 57 258 639.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 130 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 689 659.00 | 533 610.00 | | 689 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 659.00 | 663 610.00 | | 739 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 574 153.00 | 24 840 653.00 | | 30 574 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 807.00 | 2 688 636.00 | | 2 004 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 857 590.00 | 3 502 484.00 | | 3 857 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189 075.00 | 3 113 581.00 | | 1 189 075.00 |
EA Autres dettes | 195 526.00 | 137 150.00 | | 195 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 248.00 | 4 161.00 | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 825 402.00 | 34 286 667.00 | | 37 825 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 823 700.00 | 88 779 151.00 | | 95 823 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 920 349.00 | 19 152 014.00 | | 17 920 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 072 897.00 | | 52 072 897.00 | 52 072 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 072 897.00 | | 52 072 897.00 | 52 072 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 249 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 688 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 558 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 104 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 986 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 103.00 | |
GE Autres charges | | | 6 553 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 178 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 071 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 063 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 988 612.00 | 1 174 447.00 | | 3 988 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 227.00 | 61 339.00 | | 24 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 540.00 | 335 176.00 | | 355 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 999 896.00 | 1 624 802.00 | | 999 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 663.00 | 2 021 317.00 | | 1 379 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 429.00 | 2 155.00 | | 18 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 327.00 | 545 424.00 | | 202 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 984 127.00 | 831 838.00 | | 984 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 885.00 | 1 379 418.00 | | 1 204 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 778.00 | 641 899.00 | | 174 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 563 347.00 | 489 605.00 | | 563 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 921 739.00 | 2 685 379.00 | | 3 921 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 030 518.00 | 53 258 094.00 | | 58 030 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 277 254.00 | 45 152 571.00 | | 49 277 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 753 263.00 | 8 105 523.00 | | 8 753 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 039 375.00 | | 29 444 214.00 | 203 039 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 224.00 | 4 124 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 958 730.00 | 4 473 783.00 | 213 051 076.00 | 14 958 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 124.00 | 1 525 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 958 730.00 | 4 132 434.00 | 207 401 016.00 | 14 958 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 558.00 | | 123 182.00 | 1 412 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 350 449.00 | | 29 141 731.00 | 197 350 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276 367.00 | | 179 300.00 | 4 276 367.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 958 730.00 | | | 14 958 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 599 245.00 | 8 986 006.00 | 3 940 230.00 | 119 599 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261 727.00 | 31 525.00 | 10 124.00 | 1 261 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 337 518.00 | 8 954 481.00 | 3 930 106.00 | 118 337 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 518 371.00 | 925 112.00 | 864 470.00 | 9 518 371.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 610.00 | 261 103.00 | 185 054.00 | 663 610.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 509 027.00 | 59 015.00 | 135 425.00 | 509 027.00 |
6T Sur comptes clients | 87 211.00 | | 1 194.00 | 87 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248 000.00 | 118 000.00 | 320 000.00 | 248 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 238.00 | 177 015.00 | 456 619.00 | 844 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 026 219.00 | 1 363 230.00 | 1 506 143.00 | 11 026 219.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 103.00 | 186 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 118 000.00 | 320 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 984 127.00 | 999 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 574 153.00 | 10 669 100.00 | 8 905 053.00 | 30 574 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 126.00 | 172 126.00 | | 172 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 1 705 028.00 | 1 705 028.00 | | 1 705 028.00 |
VI Groupe et associés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857 591.00 | 3 857 591.00 | | 3 857 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 957.00 | 85 957.00 | | 85 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 899.00 | 180 899.00 | | 180 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 720 942.00 | 6 230 610.00 | 3 490 332.00 | 9 720 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 825 402.00 | 17 920 349.00 | 8 905 053.00 | 37 825 402.00 |