| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684 050.00 | 1 405 617.00 | 278 433.00 | 1 684 050.00 |
AH Fonds commercial | 37 351.00 | 37 350.00 | 1.00 | 37 351.00 |
AN Terrains | 7 842 031.00 | 2 419 541.00 | 5 422 490.00 | 7 842 031.00 |
AP Constructions | 52 882 125.00 | 35 198 533.00 | 17 683 591.00 | 52 882 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 479 799.00 | 90 522 141.00 | 43 957 658.00 | 134 479 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 006 592.00 | 11 600 636.00 | 2 405 955.00 | 14 006 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 388 028.00 | | 14 388 028.00 | 14 388 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 263 290.00 | | 2 263 290.00 | 2 263 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 816 213.00 | 141 183 819.00 | 86 632 394.00 | 227 816 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386 507.00 | | 1 386 507.00 | 1 386 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 177.00 | | 220 177.00 | 220 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 528.00 | 7 027.00 | 880 501.00 | 887 528.00 |
BZ Autres créances | 5 921 543.00 | | 5 921 543.00 | 5 921 543.00 |
CF Disponibilités | 1 956 344.00 | | 1 956 344.00 | 1 956 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 281.00 | | 157 281.00 | 157 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 529 382.00 | 7 027.00 | 10 522 355.00 | 10 529 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 345 596.00 | 141 190 846.00 | 97 154 749.00 | 238 345 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
CU Autres participations | 225 721.00 | | 225 721.00 | 225 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 | | 3 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 467.00 | 1 174 467.00 | | 1 174 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DG Autres réserves | 23 325 154.00 | 23 325 154.00 | | 23 325 154.00 |
DH Report à nouveau | 15 989 740.00 | 16 663 509.00 | | 15 989 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 501 161.00 | -673 768.00 | | 11 501 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 530.00 | 3 170.00 | | 2 530.00 |
DK Provisions réglementées | 8 869 458.00 | 9 323 028.00 | | 8 869 458.00 |
DL TOTAL (I) | 64 426 512.00 | 53 379 561.00 | | 64 426 512.00 |
DP Provisions pour risques | 850 000.00 | 500 000.00 | | 850 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 752 855.00 | 1 404 621.00 | | 752 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 602 855.00 | 1 904 621.00 | | 1 602 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 439.00 | 36 441.00 | | 315 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 652 053.00 | 30 051 753.00 | | 14 652 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 742.00 | 1 917 988.00 | | 3 250 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 759 831.00 | 1 609 564.00 | | 7 759 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 927 834.00 | 987 570.00 | | 4 927 834.00 |
EA Autres dettes | 214 445.00 | 275 874.00 | | 214 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 034.00 | 232 204.00 | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 125 381.00 | 35 111 398.00 | | 31 125 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 154 749.00 | 90 395 580.00 | | 97 154 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 473 328.00 | 5 059 645.00 | | 16 473 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 439.00 | 36 441.00 | | 315 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 866 401.00 | | 57 866 401.00 | 57 866 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 866 401.00 | | 57 866 401.00 | 57 866 401.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 729 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 867 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 230 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 674 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 415 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 870.00 | |
GE Autres charges | | | 7 507 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 378 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 351 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 353 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 561 790.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242 032.00 | 92 368.00 | | 1 242 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 169.00 | 721 206.00 | | 127 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 769 196.00 | 1 428 637.00 | | 1 769 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 138 398.00 | 2 242 212.00 | | 3 138 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 5 292.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 283.00 | 564 220.00 | | 596 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937 379.00 | 1 313 177.00 | | 937 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536 662.00 | 1 882 689.00 | | 1 536 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601 736.00 | 359 522.00 | | 1 601 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 772 275.00 | | | 772 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681 554.00 | -12 000.00 | | 3 681 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 029 831.00 | 28 707 109.00 | | 63 029 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 528 669.00 | 29 380 878.00 | | 51 528 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 501 161.00 | -673 768.00 | | 11 501 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 952.00 | 1 694.00 | | 7 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 455 923.00 | | 15 536 321.00 | 221 455 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 496 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 640 158.00 | 6 535 872.00 | 227 816 213.00 | 2 640 158.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 158.00 | 6 534 872.00 | 223 598 577.00 | 2 640 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 676.00 | | 27 725.00 | 1 693 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 265 013.00 | | 15 508 595.00 | 217 265 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497 234.00 | | | 2 497 234.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 640 158.00 | | | 2 640 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 108 403.00 | 8 415 248.00 | 5 832 686.00 | 138 108 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426 545.00 | 16 422.00 | | 1 426 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 681 858.00 | 8 398 826.00 | 5 832 686.00 | 136 681 858.00 |