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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 092.00 | 360 624.00 | 128 467.00 | 489 092.00 |
AN Terrains | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
AP Constructions | 827 100.00 | 775 331.00 | 51 769.00 | 827 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 856.00 | 538 023.00 | 118 832.00 | 656 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 211.00 | 127 781.00 | 35 429.00 | 163 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 041.00 | 1 801 761.00 | 340 280.00 | 2 142 041.00 |
BT Marchandises | 975 164.00 | | 975 164.00 | 975 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 142.00 | 25 541.00 | 1 844 600.00 | 1 870 142.00 |
BZ Autres créances | 1 589 133.00 | | 1 589 133.00 | 1 589 133.00 |
CF Disponibilités | 486 711.00 | | 486 711.00 | 486 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 713.00 | 25 541.00 | 4 908 172.00 | 4 933 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 755.00 | 1 827 302.00 | 5 248 452.00 | 7 075 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 761.00 | 1 722 761.00 | | 1 722 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 020.00 | 62 170.00 | | 80 020.00 |
DG Autres réserves | 1 277 756.00 | 1 088 600.00 | | 1 277 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 757.00 | 357 006.00 | | 346 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 295.00 | 3 230 538.00 | | 3 427 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 062.00 | 147 028.00 | | 169 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 062.00 | 147 028.00 | | 169 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 236.00 | 102 659.00 | | 80 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 265.00 | 1 261 419.00 | | 1 199 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 593.00 | 287 567.00 | | 322 593.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 1 748 811.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 095.00 | 3 400 458.00 | | 1 652 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 452.00 | 6 778 024.00 | | 5 248 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 966.00 | 3 320 222.00 | | 1 594 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 386 411.00 | | 10 386 411.00 | 10 386 411.00 |
FG Production vendue services | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 456 445.00 | | 10 456 445.00 | 10 456 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 567 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 331 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 034.00 | |
GE Autres charges | | | 105 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 054 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 824.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | 3 321.00 | | 2 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 83.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | 3 404.00 | | 3 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 388.00 | -758.00 | | 3 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 922.00 | 173 923.00 | | 172 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 578 035.00 | 10 296 937.00 | | 10 578 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 231 277.00 | 9 939 931.00 | | 10 231 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 757.00 | 357 006.00 | | 346 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 052.00 | | 30 489.00 | 2 115 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 2 142 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 1 652 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 092.00 | | | 489 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 960.00 | | 30 489.00 | 1 625 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 453.00 | 72 808.00 | 3 500.00 | 1 732 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 582.00 | 26 041.00 | | 334 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 870.00 | 46 766.00 | 3 500.00 | 1 397 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 028.00 | 22 034.00 | | 147 028.00 |
6T Sur comptes clients | 135 737.00 | | 110 196.00 | 135 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 737.00 | | 110 196.00 | 135 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 765.00 | 22 034.00 | 110 196.00 | 282 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 034.00 | 110 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 265.00 | 1 199 265.00 | | 1 199 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 329.00 | 103 329.00 | | 103 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 690.00 | 102 690.00 | | 102 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 157.00 | | | 1 841 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
VB T. V. A. | 57 111.00 | | | 57 111.00 |
VC Groupe et associés | 1 439 549.00 | | | 1 439 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 236.00 | 23 107.00 | 57 129.00 | 80 236.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
VP Divers | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 837.00 | 3 471 837.00 | | 3 471 837.00 |
VW T.V.A. | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 095.00 | 1 594 966.00 | 57 129.00 | 1 652 095.00 |