| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 092.00 | 406 198.00 | 82 894.00 | 489 092.00 |
AN Terrains | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
AP Constructions | 846 067.00 | 797 786.00 | 48 281.00 | 846 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 977.00 | 537 901.00 | 99 076.00 | 636 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 653.00 | 112 207.00 | 65 446.00 | 177 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 571.00 | 1 854 093.00 | 301 478.00 | 2 155 571.00 |
BT Marchandises | 867 965.00 | | 867 965.00 | 867 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 869.00 | 25 467.00 | 1 638 403.00 | 1 663 869.00 |
BZ Autres créances | 1 794 064.00 | | 1 794 064.00 | 1 794 064.00 |
CF Disponibilités | 464 561.00 | | 464 561.00 | 464 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826 709.00 | 25 467.00 | 4 801 242.00 | 4 826 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 279.00 | 1 879 559.00 | 5 102 720.00 | 6 982 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 761.00 | 1 722 761.00 | | 1 722 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 359.00 | 97 359.00 | | 97 359.00 |
DG Autres réserves | 1 457 175.00 | 1 457 175.00 | | 1 457 175.00 |
DH Report à nouveau | 241 198.00 | | | 241 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 915.00 | 241 198.00 | | 157 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 407.00 | 3 518 493.00 | | 3 676 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 999.00 | 145 489.00 | | 156 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 999.00 | 145 489.00 | | 156 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 316.00 | 57 129.00 | | 33 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 233.00 | 1 252 369.00 | | 941 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 972.00 | 279 698.00 | | 277 972.00 |
EA Autres dettes | 16 793.00 | 12 818.00 | | 16 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 314.00 | 1 604 014.00 | | 1 269 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 720.00 | 5 267 996.00 | | 5 102 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 432.00 | | | 1 255 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 947 595.00 | | 8 947 595.00 | 8 947 595.00 |
FG Production vendue services | 107 595.00 | | 107 595.00 | 107 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 055 190.00 | | 9 055 190.00 | 9 055 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 063 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 021 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 510.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 830 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 596.00 | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | 2.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 598.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 55.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 55.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | 543.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 181.00 | 92 632.00 | | 73 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 070 662.00 | 9 633 916.00 | | 9 070 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 912 748.00 | 9 392 718.00 | | 8 912 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 915.00 | 241 198.00 | | 157 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 453.00 | | 30 590.00 | 2 136 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 472.00 | 2 155 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 472.00 | 1 666 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 092.00 | | | 489 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 360.00 | | 30 590.00 | 1 647 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 699.00 | 58 865.00 | 11 472.00 | 1 806 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 667.00 | 19 531.00 | | 386 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 033.00 | 39 333.00 | 11 472.00 | 1 420 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 489.00 | 11 510.00 | | 145 489.00 |
6T Sur comptes clients | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 956.00 | 11 510.00 | | 170 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 233.00 | 941 233.00 | | 941 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 571.00 | 111 571.00 | | 111 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 011.00 | 101 011.00 | | 101 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 982.00 | | | 1 638 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VB T. V. A. | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
VC Groupe et associés | 1 627 624.00 | | | 1 627 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 316.00 | 19 434.00 | 13 882.00 | 33 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 182.00 | 3 494 182.00 | | 3 494 182.00 |
VW T.V.A. | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 314.00 | 1 255 432.00 | 13 882.00 | 1 269 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |