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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 092.00 | 406 198.00 | 82 894.00 | 489 092.00 |
AN Terrains | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
AP Constructions | 147 942.00 | 117 231.00 | 30 710.00 | 147 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 475.00 | 113 825.00 | 1 650.00 | 115 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 038.00 | 117 051.00 | 24 987.00 | 142 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 328.00 | 754 305.00 | 146 023.00 | 900 328.00 |
BT Marchandises | 803 849.00 | | 803 849.00 | 803 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 878.00 | 20 218.00 | 1 748 660.00 | 1 768 878.00 |
BZ Autres créances | 362 560.00 | | 362 560.00 | 362 560.00 |
CF Disponibilités | 132 330.00 | | 132 330.00 | 132 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 980.00 | 20 218.00 | 3 093 762.00 | 3 113 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 308.00 | 774 523.00 | 3 239 785.00 | 4 014 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 761.00 | 1 722 761.00 | | 1 722 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 315.00 | 97 359.00 | | 117 315.00 |
DG Autres réserves | 330.00 | 1 457 175.00 | | 330.00 |
DH Report à nouveau | | 241 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 560.00 | 157 915.00 | | 102 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 966.00 | 3 676 407.00 | | 1 942 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 124.00 | 156 999.00 | | 127 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 124.00 | 156 999.00 | | 127 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 882.00 | 33 316.00 | | 13 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 963.00 | 941 233.00 | | 837 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 468.00 | 277 972.00 | | 290 468.00 |
EA Autres dettes | 27 383.00 | 16 793.00 | | 27 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 695.00 | 1 269 314.00 | | 1 169 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 785.00 | 5 102 720.00 | | 3 239 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 255 432.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 098 672.00 | | 8 098 672.00 | 8 098 672.00 |
FG Production vendue services | 77 362.00 | | 77 362.00 | 77 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 176 034.00 | | 8 176 034.00 | 8 176 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 211 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 136 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 082 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 747.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | 586.00 | | 2 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 77.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | 510.00 | | 1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 184.00 | 73 181.00 | | 23 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 218 933.00 | 9 070 662.00 | | 8 218 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 116 373.00 | 8 912 748.00 | | 8 116 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 560.00 | 157 915.00 | | 102 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 571.00 | | 4 835.00 | 2 155 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260 078.00 | 900 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260 078.00 | 411 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 092.00 | | | 489 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 479.00 | | 4 835.00 | 1 666 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 093.00 | 160 312.00 | 1 260 099.00 | 1 854 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 198.00 | | | 406 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 894.00 | 160 312.00 | 1 260 099.00 | 1 447 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 999.00 | | 29 875.00 | 156 999.00 |
6T Sur comptes clients | 25 467.00 | | 5 249.00 | 25 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 467.00 | | 5 249.00 | 25 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 465.00 | | 35 124.00 | 182 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 963.00 | 837 963.00 | | 837 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 179.00 | 95 179.00 | | 95 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 786.00 | 1 745 786.00 | | 1 745 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VB T. V. A. | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VC Groupe et associés | 146 837.00 | 146 837.00 | | 146 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 553.00 | 79 553.00 | | 79 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 791.00 | 82 791.00 | | 82 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 800.00 | 2 177 800.00 | | 2 177 800.00 |
VW T.V.A. | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 695.00 | 1 169 695.00 | | 1 169 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
ST Autres comptes | 249 025.00 | | | 249 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 117.00 | | | 188 117.00 |
YT Sous‐traitance | 303 022.00 | | | 303 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 105 690.00 | | | 1 105 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 046 194.00 | | | 1 046 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 163.00 | | | 752 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |