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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 092.00 | 406 198.00 | 82 894.00 | 489 092.00 |
AN Terrains | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
AP Constructions | 147 942.00 | 123 457.00 | 24 485.00 | 147 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 475.00 | 114 425.00 | 1 050.00 | 115 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 038.00 | 126 301.00 | 15 736.00 | 142 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 328.00 | 770 381.00 | 129 947.00 | 900 328.00 |
BT Marchandises | 715 912.00 | | 715 912.00 | 715 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 240.00 | 30 634.00 | 1 590 606.00 | 1 621 240.00 |
BZ Autres créances | 346 690.00 | | 346 690.00 | 346 690.00 |
CF Disponibilités | 700 873.00 | | 700 873.00 | 700 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 543.00 | 30 634.00 | 3 370 908.00 | 3 401 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 871.00 | 801 016.00 | 3 500 855.00 | 4 301 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 761.00 | 1 722 761.00 | | 1 722 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 443.00 | 117 315.00 | | 122 443.00 |
DG Autres réserves | 97 762.00 | 330.00 | | 97 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 292.00 | 102 560.00 | | 216 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 259.00 | 1 942 966.00 | | 2 159 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 509.00 | 127 124.00 | | 115 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 509.00 | 127 124.00 | | 115 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | 13 882.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 151.00 | 837 963.00 | | 717 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 653.00 | 290 468.00 | | 433 653.00 |
EA Autres dettes | 74 198.00 | 27 383.00 | | 74 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 088.00 | 1 169 695.00 | | 1 226 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 855.00 | 3 239 785.00 | | 3 500 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 088.00 | | | 1 226 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 963 268.00 | | 7 963 268.00 | 7 963 268.00 |
FG Production vendue services | 106 096.00 | | 106 096.00 | 106 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 069 364.00 | | 8 069 364.00 | 8 069 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 084 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 068 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 727.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 2 058.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 1 171.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 011.00 | 23 184.00 | | 77 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 084 565.00 | 8 218 933.00 | | 8 084 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 272.00 | 8 116 373.00 | | 7 868 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 292.00 | 102 560.00 | | 216 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 328.00 | | | 900 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 092.00 | | | 489 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 236.00 | | | 411 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 305.00 | 16 076.00 | | 754 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 198.00 | | | 406 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 107.00 | 16 076.00 | | 348 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 124.00 | | 11 615.00 | 127 124.00 |
6T Sur comptes clients | 20 218.00 | 12 727.00 | 2 310.00 | 20 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 218.00 | 12 727.00 | 2 310.00 | 20 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 341.00 | 12 727.00 | 13 925.00 | 147 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 151.00 | 717 151.00 | | 717 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 237.00 | 93 237.00 | | 93 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 198.00 | 74 198.00 | | 74 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 197.00 | 1 600 197.00 | | 1 600 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VB T. V. A. | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VC Groupe et associés | 158 287.00 | 158 287.00 | | 158 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 853.00 | 236 853.00 | | 236 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 829.00 | 178 829.00 | | 178 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 758.00 | 1 984 758.00 | | 1 984 758.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 088.00 | 1 226 088.00 | | 1 226 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
ST Autres comptes | 241 656.00 | | | 241 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 254.00 | | | 279 254.00 |
YT Sous‐traitance | 269 559.00 | | | 269 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 222 458.00 | | | 1 222 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 050 747.00 | | | 1 050 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 547.00 | | | 800 547.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |