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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 092.00 | 406 198.00 | 82 894.00 | 489 092.00 |
AN Terrains | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
AP Constructions | 147 942.00 | 126 426.00 | 21 515.00 | 147 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 303.00 | 91 853.00 | 450.00 | 92 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 513.00 | 132 827.00 | 15 686.00 | 148 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 631.00 | 757 304.00 | 126 327.00 | 883 631.00 |
BT Marchandises | 862 631.00 | | 862 631.00 | 862 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 862.00 | 18 871.00 | 1 764 991.00 | 1 783 862.00 |
BZ Autres créances | 156 776.00 | | 156 776.00 | 156 776.00 |
CF Disponibilités | 767 945.00 | | 767 945.00 | 767 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 213.00 | 18 871.00 | 3 574 341.00 | 3 593 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 843.00 | 776 175.00 | 3 700 668.00 | 4 476 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 761.00 | | | 1 722 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 257.00 | | | 133 257.00 |
DG Autres réserves | 303 240.00 | | | 303 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 479.00 | | | 238 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 738.00 | | | 2 397 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 951.00 | | | 126 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 951.00 | | | 126 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 328.00 | | | 810 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
EA Autres dettes | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 979.00 | | | 1 175 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 668.00 | | | 3 700 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 979.00 | | | 1 175 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 780 869.00 | | 7 780 869.00 | 7 780 869.00 |
FG Production vendue services | 230 228.00 | | 230 228.00 | 230 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 011 098.00 | | 8 011 098.00 | 8 011 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 727.00 | |
FQ Autres produits | | | -509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 023 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 191 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 443.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 685 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -509.00 | | | -509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 192.00 | | | 97 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 028 531.00 | | | 8 028 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 790 053.00 | | | 7 790 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 479.00 | | | 238 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 328.00 | | 9 871.00 | 900 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 568.00 | 883 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 568.00 | 394 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 092.00 | | | 489 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 236.00 | | 9 871.00 | 411 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 381.00 | 10 095.00 | 23 172.00 | 770 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 198.00 | | | 406 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 183.00 | 10 095.00 | 23 172.00 | 364 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 509.00 | 11 443.00 | | 115 509.00 |
6T Sur comptes clients | 30 634.00 | 963.00 | 12 727.00 | 30 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 634.00 | 963.00 | 12 727.00 | 30 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 143.00 | 12 406.00 | 12 727.00 | 146 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 328.00 | 810 328.00 | | 810 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 315.00 | 103 315.00 | | 103 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 867.00 | 1 764 867.00 | | 1 764 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
VB T. V. A. | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VC Groupe et associés | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 637.00 | 1 943 642.00 | 18 995.00 | 1 962 637.00 |
VW T.V.A. | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 979.00 | 1 175 979.00 | | 1 175 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
ST Autres comptes | 265 882.00 | | | 265 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 820.00 | | | 179 820.00 |
YT Sous‐traitance | 342 370.00 | | | 342 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 208 298.00 | | | 1 208 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973 223.00 | | | 973 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 513.00 | | | 798 513.00 |