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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 092.00 | 406 198.00 | 82 894.00 | 489 092.00 |
AN Terrains | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
AP Constructions | 147 942.00 | 127 739.00 | 20 202.00 | 147 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 663.00 | 92 887.00 | 2 776.00 | 95 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 897.00 | 138 208.00 | 16 689.00 | 154 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 375.00 | 765 033.00 | 128 343.00 | 893 375.00 |
BT Marchandises | 835 492.00 | | 835 492.00 | 835 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 164.00 | 17 405.00 | 1 982 759.00 | 2 000 164.00 |
BZ Autres créances | 216 420.00 | | 216 420.00 | 216 420.00 |
CF Disponibilités | 738 573.00 | | 738 573.00 | 738 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 512.00 | 17 405.00 | 3 797 107.00 | 3 814 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 887.00 | 782 437.00 | 3 925 450.00 | 4 707 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 761.00 | | | 1 722 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 181.00 | | | 145 181.00 |
DG Autres réserves | 529 795.00 | | | 529 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 854.00 | | | 229 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 592.00 | | | 2 627 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 875.00 | | | 132 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 875.00 | | | 132 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 824.00 | | | 626 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 707.00 | | | 491 707.00 |
EA Autres dettes | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 983.00 | | | 1 164 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 450.00 | | | 3 925 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 983.00 | | | 1 164 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 229 326.00 | | 8 229 326.00 | 8 229 326.00 |
FG Production vendue services | 132 774.00 | | 132 774.00 | 132 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 362 100.00 | | 8 362 100.00 | 8 362 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 387 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 422 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 924.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 058 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 388 265.00 | | | 8 388 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 411.00 | | | 8 158 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 854.00 | | | 229 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 631.00 | | 9 744.00 | 883 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 092.00 | | | 489 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 539.00 | | 9 744.00 | 394 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 304.00 | 7 729.00 | | 757 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 198.00 | | | 406 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 105.00 | 7 729.00 | | 351 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 951.00 | 5 924.00 | | 126 951.00 |
6T Sur comptes clients | 18 871.00 | 736.00 | 2 202.00 | 18 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 871.00 | 736.00 | 2 202.00 | 18 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 822.00 | 6 660.00 | 2 202.00 | 145 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 824.00 | 626 824.00 | | 626 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 472.00 | 1 983 472.00 | | 1 983 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VC Groupe et associés | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 872.00 | 270 872.00 | | 270 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 328.00 | 134 328.00 | | 134 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 447.00 | 2 223 755.00 | 16 692.00 | 2 240 447.00 |
VW T.V.A. | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 983.00 | 1 164 983.00 | | 1 164 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
ST Autres comptes | 237 283.00 | | | 237 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 381.00 | | | 148 381.00 |
YT Sous‐traitance | 348 460.00 | | | 348 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 746.00 | | | 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 276 945.00 | | | 1 276 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 050 295.00 | | | 1 050 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 205.00 | | | 747 205.00 |