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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 385.00 | 50 816.00 | 2 569.00 | 53 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 770.00 | 49 786.00 | 9 984.00 | 59 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 840.00 | 256 865.00 | 150 975.00 | 407 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 234.00 | 357 467.00 | 258 767.00 | 616 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 238.00 | 62 242.00 | 114 996.00 | 177 238.00 |
BP En cours de production de services | 68 286.00 | | 68 286.00 | 68 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 435.00 | 10 587.00 | 1 465 848.00 | 1 476 435.00 |
BZ Autres créances | 543 085.00 | | 543 085.00 | 543 085.00 |
CF Disponibilités | 808 262.00 | | 808 262.00 | 808 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 608.00 | 72 828.00 | 3 046 779.00 | 3 119 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 841.00 | 430 295.00 | 3 305 546.00 | 3 735 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 014 000.00 | | | 2 014 000.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 898.00 | | | 155 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 157.00 | | | 2 258 157.00 |
DP Provisions pour risques | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 933.00 | | | 431 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 422.00 | | | 476 422.00 |
EA Autres dettes | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 923.00 | | | 972 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 546.00 | | | 3 305 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 923.00 | | | 972 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FG Production vendue services | 5 224 620.00 | 58 197.00 | 5 282 817.00 | 5 224 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 773.00 | 58 197.00 | 5 282 970.00 | 5 224 773.00 |
FM Production stockée | | | 27 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 427 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 466.00 | |
GE Autres charges | | | 35 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 901.00 | | | -19 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 013.00 | | | 5 541 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 115.00 | | | 5 385 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 898.00 | | | 155 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 547.00 | | 61 562.00 | 578 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 738.00 | 95 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 875.00 | 616 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 53 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 247.00 | 467 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 784.00 | | 7 491.00 | 47 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 785.00 | | 39 071.00 | 447 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 978.00 | | 15 000.00 | 82 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 166.00 | 48 438.00 | 21 137.00 | 330 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 784.00 | 4 922.00 | 1 890.00 | 47 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 383.00 | 43 515.00 | 19 247.00 | 282 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 933.00 | 431 933.00 | | 431 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 850.00 | 174 850.00 | | 174 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 478.00 | 159 478.00 | | 159 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | 3 000.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 581.00 | 851.00 | | 32 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 063.00 | | | 1 455 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VB T. V. A. | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
VC Groupe et associés | 301 422.00 | | | 301 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405.00 | | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 531.00 | | | 133 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 903.00 | 2 069 673.00 | 41 230.00 | 2 110 903.00 |
VW T.V.A. | 110 756.00 | 110 756.00 | | 110 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 923.00 | 972 923.00 | | 972 923.00 |