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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 079.00 | 29 185.00 | 894.00 | 30 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 954.00 | 67 055.00 | 22 899.00 | 89 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 513.00 | 341 205.00 | 118 308.00 | 459 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
BF Prêts | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 901.00 | | 94 901.00 | 94 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 352.00 | 437 445.00 | 287 908.00 | 725 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 972.00 | 90 908.00 | 763 064.00 | 853 972.00 |
BP En cours de production de services | 139 525.00 | | 139 525.00 | 139 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 808.00 | 22 790.00 | 2 433 018.00 | 2 455 808.00 |
BZ Autres créances | 2 300 345.00 | | 2 300 345.00 | 2 300 345.00 |
CF Disponibilités | 506 765.00 | | 506 765.00 | 506 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 327 955.00 | 113 698.00 | 6 214 257.00 | 6 327 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 053 307.00 | 551 143.00 | 6 502 164.00 | 7 053 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 189.00 | | | 317 189.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 436.00 | | | 4 005 436.00 |
DP Provisions pour risques | 203 417.00 | | | 203 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 417.00 | | | 203 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 173.00 | | | 302 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 563.00 | | | 594 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 700.00 | | | 746 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
EA Autres dettes | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 617.00 | | | 555 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 312.00 | | | 2 293 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 502 164.00 | | | 6 502 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 312.00 | | | 2 293 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 933 937.00 | | 8 933 937.00 | 8 933 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 933 937.00 | | 8 933 937.00 | 8 933 937.00 |
FM Production stockée | | | -450 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 776 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 460 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 217.00 | |
GE Autres charges | | | 121 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 335 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 006.00 | | | 87 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 844.00 | | | -58 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 894.00 | | | 167 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 969 106.00 | | | 8 969 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 651 918.00 | | | 8 651 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 189.00 | | | 317 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 514.00 | | 70 959.00 | 703 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 099.00 | 145 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 121.00 | 725 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | 30 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 783.00 | 549 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 692.00 | | 26 558.00 | 567 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 504.00 | | 44 401.00 | 105 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 908.00 | 55 559.00 | 45 022.00 | 426 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 217.00 | 1 207.00 | 239.00 | 28 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 691.00 | 54 352.00 | 44 783.00 | 398 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 563.00 | 594 563.00 | | 594 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 053.00 | 319 053.00 | | 319 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 632.00 | 220 632.00 | | 220 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 617.00 | 555 617.00 | | 555 617.00 |
UP Prêts | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 901.00 | 1 028.00 | 93 873.00 | 94 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 353.00 | 2 415 353.00 | | 2 415 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
VB T. V. A. | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 931 046.00 | 1 931 046.00 | | 1 931 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 484.00 | 301 484.00 | | 301 484.00 |
VI Groupe et associés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 697.00 | 327 697.00 | | 327 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 922 720.00 | 4 828 720.00 | 94 000.00 | 4 922 720.00 |
VW T.V.A. | 165 844.00 | 165 844.00 | | 165 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 312.00 | 2 293 312.00 | | 2 293 312.00 |