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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 378.00 | 56 027.00 | 11 351.00 | 67 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 717.00 | 252 179.00 | 121 538.00 | 373 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 885.00 | 358 247.00 | 226 638.00 | 584 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 225.00 | 65 928.00 | 154 298.00 | 220 225.00 |
BP En cours de production de services | 275 212.00 | 9 000.00 | 266 212.00 | 275 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 502.00 | 55 132.00 | 1 699 371.00 | 1 754 502.00 |
BZ Autres créances | 1 344 942.00 | | 1 344 942.00 | 1 344 942.00 |
CF Disponibilités | 525 827.00 | | 525 827.00 | 525 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 345.00 | 130 059.00 | 4 031 285.00 | 4 161 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 230.00 | 488 306.00 | 4 257 923.00 | 4 746 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 526.00 | | | 264 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 002.00 | | | 2 712 002.00 |
DP Provisions pour risques | 90 793.00 | | | 90 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 793.00 | | | 90 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 818.00 | | | 682 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 767.00 | | | 625 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
EA Autres dettes | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 551.00 | | | 100 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 129.00 | | | 1 455 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 923.00 | | | 4 257 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 129.00 | | | 1 455 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 252 670.00 | | 6 252 670.00 | 6 252 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 252 670.00 | | 6 252 670.00 | 6 252 670.00 |
FM Production stockée | | | 182 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 532 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 527 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 793.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 781.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 711.00 | | | 87 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 641 346.00 | | | 6 641 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376 821.00 | | | 6 376 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 526.00 | | | 264 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 423.00 | | 43 280.00 | 582 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 141.00 | 89 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 818.00 | 584 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 677.00 | 445 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 700.00 | | 41 330.00 | 440 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 681.00 | | 1 950.00 | 91 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 466.00 | 40 457.00 | 36 677.00 | 354 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 728.00 | 1 314.00 | | 48 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 739.00 | 39 143.00 | 36 677.00 | 305 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 818.00 | 682 818.00 | | 682 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 652.00 | 221 652.00 | | 221 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 341.00 | 203 341.00 | | 203 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 551.00 | 100 551.00 | | 100 551.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 332.00 | 652.00 | | 33 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 347.00 | | | 1 688 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
VB T. V. A. | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 209.00 | | | 1 138 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 836.00 | 82 836.00 | | 82 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 731.00 | | | 95 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 412.00 | 3 140 732.00 | 38 680.00 | 3 179 412.00 |
VW T.V.A. | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 129.00 | 1 455 129.00 | | 1 455 129.00 |