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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 463.00 | 36 008.00 | 3 455.00 | 39 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 189.00 | 61 313.00 | 10 876.00 | 72 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 750.00 | 284 466.00 | 149 284.00 | 433 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 830.00 | 381 787.00 | 250 043.00 | 631 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 842.00 | 78 684.00 | 335 158.00 | 413 842.00 |
BP En cours de production de services | 50 605.00 | | 50 605.00 | 50 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 907.00 | 164 987.00 | 1 759 920.00 | 1 924 907.00 |
BZ Autres créances | 1 411 505.00 | | 1 411 505.00 | 1 411 505.00 |
CF Disponibilités | 545 802.00 | | 545 802.00 | 545 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 698.00 | 243 671.00 | 4 138 027.00 | 4 381 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 528.00 | 625 458.00 | 4 388 071.00 | 5 013 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 234.00 | | | 191 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 236.00 | | | 2 903 236.00 |
DP Provisions pour risques | 106 842.00 | | | 106 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 842.00 | | | 106 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 347.00 | | | 569 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 076.00 | | | 646 076.00 |
EA Autres dettes | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 993.00 | | | 1 377 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 071.00 | | | 4 388 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 930.00 | | | 1 335 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
FG Production vendue services | 7 315 979.00 | -718.00 | 7 315 261.00 | 7 315 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 316 944.00 | -718.00 | 7 316 226.00 | 7 316 944.00 |
FM Production stockée | | | -224 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 248 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 227 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 842.00 | |
GE Autres charges | | | 40 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 110 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 614.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 511.00 | | | 64 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 366 454.00 | | | 7 366 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 175 220.00 | | | 7 175 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 234.00 | | | 191 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 886.00 | | 74 877.00 | 584 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 062.00 | 86 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 259.00 | 23 673.00 | 631 831.00 | 4 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 792.00 | 39 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259.00 | 5 818.00 | 505 939.00 | 4 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 042.00 | | 4 214.00 | 50 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 353.00 | | 70 663.00 | 445 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 247.00 | 44 150.00 | 20 610.00 | 358 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 042.00 | 758.00 | 14 792.00 | 50 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 205.00 | 43 392.00 | 5 818.00 | 308 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 347.00 | 569 347.00 | | 569 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 987.00 | 259 987.00 | | 259 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 528.00 | 192 528.00 | | 192 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 819.00 | 68 819.00 | | 68 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 270.00 | 589.00 | 32 680.00 | 33 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 925.00 | 1 726 925.00 | | 1 726 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 982.00 | 197 982.00 | | 197 982.00 |
VB T. V. A. | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 372.00 | 1 154 372.00 | | 1 154 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 326.00 | 20 263.00 | 42 063.00 | 62 326.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 462.00 | 151 462.00 | | 151 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 719.00 | 3 375 039.00 | 32 680.00 | 3 407 719.00 |
VW T.V.A. | 133 198.00 | 133 198.00 | | 133 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 993.00 | 1 335 930.00 | 42 063.00 | 1 377 993.00 |