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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 318.00 | 28 217.00 | 2 101.00 | 30 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 146.00 | 65 109.00 | 22 038.00 | 87 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 546.00 | 333 582.00 | 146 964.00 | 480 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 514.00 | 426 908.00 | 276 606.00 | 703 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 321.00 | 81 778.00 | 424 543.00 | 506 321.00 |
BP En cours de production de services | 590 110.00 | | 590 110.00 | 590 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910 324.00 | 128 342.00 | 2 781 982.00 | 2 910 324.00 |
BZ Autres créances | 1 984 406.00 | | 1 984 406.00 | 1 984 406.00 |
CF Disponibilités | 444 013.00 | | 444 013.00 | 444 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 703.00 | | 67 703.00 | 67 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 515 306.00 | 210 120.00 | 6 305 186.00 | 6 515 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 820.00 | 637 028.00 | 6 581 792.00 | 7 218 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 145 000.00 | | | 3 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 489.00 | | | 454 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 247.00 | | | 3 688 247.00 |
DP Provisions pour risques | 134 327.00 | | | 134 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 327.00 | | | 134 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 921.00 | | | 260 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 009.00 | | | 1 386 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 925.00 | | | 710 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
EA Autres dettes | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 094.00 | | | 334 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 218.00 | | | 2 759 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 581 792.00 | | | 6 581 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 734.00 | | | 2 757 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 640 770.00 | | 8 640 770.00 | 8 640 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 640 770.00 | | 8 640 770.00 | 8 640 770.00 |
FM Production stockée | | | 465 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 224 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 311 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 668 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 464.00 | | | 175 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 370 223.00 | | | 9 370 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 915 734.00 | | | 8 915 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 489.00 | | | 454 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 452.00 | | 76 547.00 | 670 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 485.00 | 703 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 827.00 | 30 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 658.00 | 567 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 619.00 | | 1 526.00 | 39 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 457.00 | | 72 893.00 | 527 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 376.00 | | 2 129.00 | 103 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 614.00 | 48 779.00 | 43 485.00 | 421 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 441.00 | 1 603.00 | 10 827.00 | 37 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 173.00 | 47 176.00 | 32 658.00 | 384 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 54 726.00 | 726.00 | 54 000.00 | 54 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 314.00 | 2 756 314.00 | | 2 756 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 010.00 | 154 010.00 | | 154 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 450.00 | 1 680 450.00 | | 1 680 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 708.00 | 153 708.00 | | 153 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 078.00 | 153 078.00 | | 153 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 029 588.00 | 4 975 588.00 | 54 000.00 | 5 029 588.00 |