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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 042.00 | 48 728.00 | 1 314.00 | 50 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 035.00 | 51 478.00 | 8 558.00 | 60 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 665.00 | 254 261.00 | 126 404.00 | 380 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 423.00 | 354 466.00 | 227 957.00 | 582 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 397.00 | 56 591.00 | 228 806.00 | 285 397.00 |
BP En cours de production de services | 92 342.00 | | 92 342.00 | 92 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 949.00 | 4 161.00 | 1 415 787.00 | 1 419 949.00 |
BZ Autres créances | 983 256.00 | | 983 256.00 | 983 256.00 |
CF Disponibilités | 618 301.00 | | 618 301.00 | 618 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 270.00 | 60 752.00 | 3 368 518.00 | 3 429 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 694.00 | 415 219.00 | 3 596 475.00 | 4 011 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 319.00 | | | 209 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 476.00 | | | 2 447 476.00 |
DP Provisions pour risques | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 259.00 | | | 386 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 499.00 | | | 504 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EA Autres dettes | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 802.00 | | | 154 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 888.00 | | | 1 074 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 475.00 | | | 3 596 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 888.00 | | | 1 074 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
FG Production vendue services | 5 243 717.00 | 180.00 | 5 243 897.00 | 5 243 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 245 728.00 | 180.00 | 5 245 908.00 | 5 245 728.00 |
FM Production stockée | | | 24 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 169 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 832.00 | | | 5 462 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 514.00 | | | 5 253 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 319.00 | | | 209 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 234.00 | | 18 967.00 | 616 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 558.00 | 91 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 778.00 | 582 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 012.00 | 50 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 207.00 | 440 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 385.00 | | 1 669.00 | 53 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 610.00 | | 17 298.00 | 467 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 467.00 | 46 219.00 | 49 219.00 | 357 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 816.00 | 2 924.00 | 5 012.00 | 50 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 651.00 | 43 296.00 | 44 207.00 | 306 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 259.00 | 386 259.00 | | 386 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 457.00 | 204 457.00 | | 204 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 472.00 | 177 472.00 | | 177 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 802.00 | 154 802.00 | | 154 802.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 523.00 | 793.00 | | 32 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 957.00 | | | 1 414 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
VC Groupe et associés | 772 106.00 | | | 772 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 177.00 | | | 155 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 754.00 | 2 437 024.00 | 37 730.00 | 2 474 754.00 |
VW T.V.A. | 86 775.00 | 86 775.00 | | 86 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 888.00 | 1 074 888.00 | | 1 074 888.00 |