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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 672.00 | 5 327.00 | 344.00 | 5 672.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 135 158.00 | 134 759.00 | 399.00 | 135 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 496.00 | 65 528.00 | 23 967.00 | 89 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 034.00 | 53 565.00 | 13 469.00 | 67 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 537.00 | 259 179.00 | 82 358.00 | 341 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 610.00 | | 167 610.00 | 167 610.00 |
BN En cours de production de biens | 94 201.00 | | 94 201.00 | 94 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 485.00 | 10 790.00 | 1 000 695.00 | 1 011 485.00 |
BZ Autres créances | 118 576.00 | | 118 576.00 | 118 576.00 |
CF Disponibilités | 106 476.00 | | 106 476.00 | 106 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 763.00 | 10 790.00 | 1 494 972.00 | 1 505 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 299.00 | 269 969.00 | 1 577 330.00 | 1 847 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 275 242.00 | | | 275 242.00 |
DH Report à nouveau | -164 233.00 | | | -164 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
DL TOTAL (I) | 193 377.00 | | | 193 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 984.00 | | | 389 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 435.00 | | | 579 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 591.00 | | | 384 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 953.00 | | | 1 383 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 330.00 | | | 1 577 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 235.00 | | | 1 344 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 616.00 | | | 309 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 601 160.00 | | 3 601 160.00 | 3 601 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 160.00 | | 3 601 160.00 | 3 601 160.00 |
FM Production stockée | | | -191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 736.00 | | | -11 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 756.00 | | | 3 609 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 311.00 | | | 3 569 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 970.00 | | 40 920.00 | 341 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 353.00 | 341 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 435.00 | 15 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 918.00 | 291 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 686.00 | | 10 920.00 | 316 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | 30 000.00 | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 717.00 | 13 812.00 | 41 353.00 | 286 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546.00 | 1 216.00 | 5 435.00 | 9 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 171.00 | 12 596.00 | 35 918.00 | 277 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 435.00 | 579 435.00 | | 579 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
UX Autres créances clients | 999 742.00 | 999 742.00 | | 999 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VB T. V. A. | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VC Groupe et associés | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 984.00 | 350 266.00 | 39 718.00 | 389 984.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 049.00 | 1 137 475.00 | 34 573.00 | 1 172 049.00 |
VW T.V.A. | 244 913.00 | 244 913.00 | | 244 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 953.00 | 1 344 235.00 | 39 718.00 | 1 383 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
ST Autres comptes | 320 029.00 | | | 320 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
YT Sous‐traitance | 315 924.00 | | | 315 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 487.00 | | | 640 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 617.00 | | | 740 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |