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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 138 153.00 | 135 236.00 | 2 917.00 | 138 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 836.00 | 83 927.00 | 21 910.00 | 105 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 720.00 | 77 922.00 | 34 798.00 | 112 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 134.00 | 302 757.00 | 115 377.00 | 418 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 072.00 | | 136 072.00 | 136 072.00 |
BN En cours de production de biens | 123 479.00 | | 123 479.00 | 123 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 933.00 | 16 344.00 | 1 366 589.00 | 1 382 933.00 |
BZ Autres créances | 213 235.00 | | 213 235.00 | 213 235.00 |
CF Disponibilités | 77 442.00 | | 77 442.00 | 77 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 101.00 | 16 344.00 | 1 923 757.00 | 1 940 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 235.00 | 319 101.00 | 2 039 134.00 | 2 358 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 275 242.00 | 275 242.00 | | 275 242.00 |
DH Report à nouveau | 60 291.00 | -123 789.00 | | 60 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 668.00 | 184 079.00 | | 186 668.00 |
DL TOTAL (I) | 564 124.00 | 377 456.00 | | 564 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 817.00 | 478 423.00 | | 322 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 418.00 | 602 374.00 | | 705 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 775.00 | 368 715.00 | | 446 775.00 |
EA Autres dettes | | 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 475 009.00 | 1 450 114.00 | | 1 475 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 134.00 | 1 827 571.00 | | 2 039 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 051.00 | 1 429 336.00 | | 1 455 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 179.00 | 412 575.00 | | 303 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 689 559.00 | | 4 689 559.00 | 4 689 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 559.00 | | 4 689 559.00 | 4 689 559.00 |
FM Production stockée | | | 2 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 259.00 | |
GE Autres charges | | | 10 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 525.00 | 10 133.00 | | 26 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 532.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 532.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 481.00 | 9 601.00 | | 26 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 649.00 | 1 894.00 | | 47 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 561.00 | 4 152 738.00 | | 4 797 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 893.00 | 3 968 659.00 | | 4 610 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 668.00 | 184 079.00 | | 186 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 445.00 | | 31 034.00 | 387 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 418 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 356 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 595.00 | | 19 459.00 | 337 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 573.00 | | 11 575.00 | 34 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 913.00 | 24 189.00 | 345.00 | 278 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 241.00 | 24 189.00 | 345.00 | 273 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 418.00 | 705 418.00 | | 705 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 076.00 | 1 372 076.00 | | 1 372 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VB T. V. A. | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 817.00 | 305 859.00 | 7 745.00 | 322 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 476.00 | 167 476.00 | | 167 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 257.00 | 1 603 108.00 | 46 148.00 | 1 649 257.00 |
VW T.V.A. | 272 822.00 | 272 822.00 | | 272 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 009.00 | 1 458 051.00 | 7 745.00 | 1 475 009.00 |