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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 532.00 | 3 077.00 | 90 455.00 | 93 532.00 |
AH Fonds commercial | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 138 153.00 | 135 835.00 | 2 318.00 | 138 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 271.00 | 110 271.00 | 43 001.00 | 153 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 941.00 | 108 877.00 | 25 064.00 | 133 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 286.00 | 358 060.00 | 529 226.00 | 887 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 564.00 | | 219 564.00 | 219 564.00 |
BN En cours de production de biens | 172 397.00 | | 172 397.00 | 172 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 719.00 | 9 310.00 | 1 540 408.00 | 1 549 719.00 |
BZ Autres créances | 132 854.00 | | 132 854.00 | 132 854.00 |
CF Disponibilités | 284 795.00 | | 284 795.00 | 284 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 274.00 | 9 310.00 | 2 374 964.00 | 2 384 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 560.00 | 367 370.00 | 2 904 190.00 | 3 271 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 275 242.00 | 275 242.00 | | 275 242.00 |
DH Report à nouveau | 394 607.00 | 246 959.00 | | 394 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 623.00 | 177 648.00 | | 17 623.00 |
DL TOTAL (I) | 729 396.00 | 741 773.00 | | 729 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 222.00 | 364 062.00 | | 620 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 822.00 | | | 163 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 472.00 | 930 711.00 | | 809 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 518.00 | 406 767.00 | | 533 518.00 |
EA Autres dettes | 19 887.00 | 7 676.00 | | 19 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 795.00 | 1 709 215.00 | | 2 170 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 190.00 | 2 454 988.00 | | 2 904 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 064.00 | 1 689 813.00 | | 1 631 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 913.00 | 323 271.00 | | 26 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 822.00 | | | 163 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 914 205.00 | | 4 914 205.00 | 4 914 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 914 205.00 | | 4 914 205.00 | 4 914 205.00 |
FM Production stockée | | | 45 119.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 022 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 380.00 | 117.00 | | 15 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 380.00 | 3 444.00 | | 15 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 380.00 | 1 386.00 | | -15 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 140.00 | 48 035.00 | | 14 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 684.00 | 5 146 491.00 | | 5 030 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 061.00 | 4 968 843.00 | | 5 013 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 623.00 | 177 648.00 | | 17 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 773.00 | | 453 107.00 | 521 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 573.00 | 351 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 593.00 | 887 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 110 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 920.00 | 425 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 226.00 | | 20 010.00 | 93 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 298.00 | | 52 987.00 | 382 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 248.00 | | 380 110.00 | 46 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 008.00 | 46 071.00 | 13 020.00 | 325 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | 505.00 | 3 100.00 | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 336.00 | 45 566.00 | 9 920.00 | 319 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 522.00 | 3 117.00 | 13 329.00 | 19 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 522.00 | 3 117.00 | 13 329.00 | 19 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 522.00 | 3 117.00 | 13 329.00 | 23 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 472.00 | 809 472.00 | | 809 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 096.00 | 228 096.00 | | 228 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 267.00 | 1 539 267.00 | | 1 539 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VB T. V. A. | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
VC Groupe et associés | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 309.00 | 53 579.00 | 464 052.00 | 593 309.00 |
VI Groupe et associés | 163 822.00 | 163 822.00 | | 163 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 187.00 | | | 568 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 304.00 | 1 749 304.00 | | 1 749 304.00 |
VW T.V.A. | 209 418.00 | 209 418.00 | | 209 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 795.00 | 1 631 064.00 | 464 052.00 | 2 170 795.00 |