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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 250.00 | 25 223.00 | 99 027.00 | 124 250.00 |
AH Fonds commercial | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
AP Constructions | 138 153.00 | 136 134.00 | 2 018.00 | 138 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 065.00 | 134 334.00 | 35 731.00 | 170 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 251.00 | 114 317.00 | 19 933.00 | 134 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 128.00 | 410 010.00 | 530 118.00 | 940 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 431.00 | | 266 431.00 | 266 431.00 |
BN En cours de production de biens | 169 277.00 | | 169 277.00 | 169 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 404.00 | 1 148.00 | 2 029 256.00 | 2 030 404.00 |
BZ Autres créances | 123 537.00 | | 123 537.00 | 123 537.00 |
CF Disponibilités | 795 876.00 | | 795 876.00 | 795 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 578.00 | 1 148.00 | 3 413 430.00 | 3 414 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 706.00 | 411 158.00 | 3 943 548.00 | 4 354 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 275 242.00 | 275 242.00 | | 275 242.00 |
DH Report à nouveau | 412 230.00 | 394 607.00 | | 412 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 890.00 | 17 623.00 | | 103 890.00 |
DL TOTAL (I) | 833 285.00 | 729 396.00 | | 833 285.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 705.00 | 620 222.00 | | 1 267 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 792.00 | 163 822.00 | | 278 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 388.00 | 809 472.00 | | 918 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 250.00 | 533 518.00 | | 579 250.00 |
EA Autres dettes | 44 050.00 | 19 887.00 | | 44 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 079.00 | 23 873.00 | | 22 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 263.00 | 2 170 795.00 | | 3 110 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 548.00 | 2 904 190.00 | | 3 943 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 080.00 | 1 631 064.00 | | 1 918 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 354.00 | 26 913.00 | | 2 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 263 037.00 | | 6 263 037.00 | 6 263 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 263 037.00 | | 6 263 037.00 | 6 263 037.00 |
FM Production stockée | | | -3 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 797 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 176 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 570.00 | 15 380.00 | | 12 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 570.00 | 15 380.00 | | 12 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 570.00 | -15 380.00 | | -6 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 644.00 | 14 140.00 | | 39 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 481.00 | 5 030 684.00 | | 6 344 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 592.00 | 5 013 061.00 | | 6 240 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 890.00 | 17 623.00 | | 103 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 286.00 | | 58 609.00 | 887 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 768.00 | 940 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 768.00 | 442 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 136.00 | | 30 719.00 | 110 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 365.00 | | 22 871.00 | 425 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 785.00 | | 5 020.00 | 351 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 060.00 | 54 928.00 | 2 978.00 | 358 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 22 146.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 982.00 | 32 782.00 | 2 978.00 | 354 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 310.00 | 1 148.00 | 9 310.00 | 9 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 310.00 | 1 148.00 | 9 310.00 | 9 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 310.00 | 1 148.00 | 13 310.00 | 13 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148.00 | 9 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 388.00 | 918 388.00 | | 918 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 269.00 | 89 269.00 | | 89 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 434.00 | 178 434.00 | | 178 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 118.00 | 2 028 118.00 | | 2 028 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 350.00 | 73 167.00 | 1 149 965.00 | 1 265 350.00 |
VI Groupe et associés | 278 792.00 | 278 792.00 | | 278 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 208.00 | | | 729 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 800.00 | 2 224 800.00 | | 2 224 800.00 |
VW T.V.A. | 301 348.00 | 301 348.00 | | 301 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 263.00 | 1 918 080.00 | 1 149 965.00 | 3 110 263.00 |