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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 950.00 | | 77 950.00 | 77 950.00 |
AP Constructions | 138 153.00 | 135 535.00 | 2 617.00 | 138 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 364.00 | 95 212.00 | 21 151.00 | 116 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 782.00 | 88 589.00 | 39 193.00 | 127 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 773.00 | 325 008.00 | 196 765.00 | 521 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 937.00 | | 125 937.00 | 125 937.00 |
BN En cours de production de biens | 127 278.00 | | 127 278.00 | 127 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 448.00 | 19 522.00 | 1 561 926.00 | 1 581 448.00 |
BZ Autres créances | 339 627.00 | | 339 627.00 | 339 627.00 |
CF Disponibilités | 84 332.00 | | 84 332.00 | 84 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 745.00 | 19 522.00 | 2 258 223.00 | 2 277 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 518.00 | 344 530.00 | 2 454 988.00 | 2 799 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 275 242.00 | 275 242.00 | | 275 242.00 |
DH Report à nouveau | 246 959.00 | 60 291.00 | | 246 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 648.00 | 186 668.00 | | 177 648.00 |
DL TOTAL (I) | 741 773.00 | 564 124.00 | | 741 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 062.00 | 322 817.00 | | 364 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 711.00 | 707 198.00 | | 930 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 767.00 | 446 775.00 | | 406 767.00 |
EA Autres dettes | 7 676.00 | 12 062.00 | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 215.00 | 1 488 851.00 | | 1 709 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 988.00 | 2 052 975.00 | | 2 454 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 813.00 | 1 488 851.00 | | 1 689 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 271.00 | 305 838.00 | | 323 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 088 466.00 | | 5 088 466.00 | 5 088 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 088 466.00 | | 5 088 466.00 | 5 088 466.00 |
FM Production stockée | | | 3 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 867 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 830.00 | 26 525.00 | | 4 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 44.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | 44.00 | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 386.00 | 26 481.00 | | 1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 035.00 | 47 649.00 | | 48 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 146 491.00 | 4 797 561.00 | | 5 146 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 843.00 | 4 610 893.00 | | 4 968 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 648.00 | 186 668.00 | | 177 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 134.00 | | 121 433.00 | 418 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 794.00 | 521 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 800.00 | 93 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 994.00 | 382 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 276.00 | | 87 750.00 | 15 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 709.00 | | 33 583.00 | 356 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 148.00 | | 100.00 | 46 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 757.00 | 26 919.00 | 4 667.00 | 302 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 085.00 | 26 919.00 | 4 667.00 | 297 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 344.00 | 6 229.00 | 3 051.00 | 16 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 344.00 | 6 229.00 | 3 051.00 | 16 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 344.00 | 10 229.00 | 3 051.00 | 16 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 229.00 | 3 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 711.00 | 930 711.00 | | 930 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 582.00 | 1 559 582.00 | | 1 559 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VB T. V. A. | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
VC Groupe et associés | 269 023.00 | 269 023.00 | | 269 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 271.00 | 323 271.00 | | 323 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 790.00 | 21 388.00 | 19 402.00 | 40 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 447.00 | 1 986 447.00 | | 1 986 447.00 |
VW T.V.A. | 237 415.00 | 237 415.00 | | 237 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 215.00 | 1 689 813.00 | 19 402.00 | 1 709 215.00 |