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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 135 158.00 | 135 004.00 | 154.00 | 135 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 481.00 | 74 671.00 | 23 809.00 | 98 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 957.00 | 63 566.00 | 40 391.00 | 103 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 445.00 | 278 913.00 | 108 532.00 | 387 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 988.00 | | 140 988.00 | 140 988.00 |
BN En cours de production de biens | 120 753.00 | | 120 753.00 | 120 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 019.00 | 4 085.00 | 1 248 934.00 | 1 253 019.00 |
BZ Autres créances | 178 946.00 | | 178 946.00 | 178 946.00 |
CF Disponibilités | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 123.00 | 4 085.00 | 1 719 038.00 | 1 723 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 568.00 | 282 997.00 | 1 827 571.00 | 2 110 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 275 242.00 | | | 275 242.00 |
DH Report à nouveau | -123 789.00 | | | -123 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 079.00 | | | 184 079.00 |
DL TOTAL (I) | 377 456.00 | | | 377 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 423.00 | | | 478 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 374.00 | | | 602 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 715.00 | | | 368 715.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 114.00 | | | 1 450 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 571.00 | | | 1 827 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 336.00 | | | 1 429 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 578.00 | | | 412 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 044 649.00 | | 4 044 649.00 | 4 044 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 649.00 | | 4 044 649.00 | 4 044 649.00 |
FM Production stockée | | | 26 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | 11 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 738.00 | | | 4 152 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 659.00 | | | 3 968 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 079.00 | | | 184 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 963.00 | | 48 739.00 | 306 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 831.00 | 352 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 831.00 | 337 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 687.00 | | 48 739.00 | 291 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 176.00 | 22 565.00 | 2 831.00 | 259 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 344.00 | | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 849.00 | 22 220.00 | 2 831.00 | 253 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 790.00 | 4 085.00 | 10 790.00 | 10 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 790.00 | 4 085.00 | 10 790.00 | 10 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 790.00 | 4 085.00 | 10 790.00 | 10 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 085.00 | 10 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 374.00 | 602 374.00 | | 602 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 916.00 | 78 916.00 | | 78 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 117.00 | 1 248 117.00 | | 1 248 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VC Groupe et associés | 140 843.00 | 140 843.00 | | 140 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 423.00 | 457 644.00 | 20 779.00 | 478 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 338.00 | 1 439 765.00 | 34 573.00 | 1 474 338.00 |
VW T.V.A. | 229 360.00 | 229 360.00 | | 229 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 114.00 | 1 429 336.00 | 20 779.00 | 1 450 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
ST Autres comptes | 357 495.00 | | | 357 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
YT Sous‐traitance | 331 350.00 | | | 331 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 583.00 | | | 125 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 786.00 | | | 469 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 300.00 | | | 897 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |